工银新趋势灵活配置混合A(001716)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新趋势灵活配置混合A(001716)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	122,678,741.30	18,724,541.19	-2,538,623.09	-2,322,601.13
利息合计	257,261.50	196,721.54	537,552.32	268,842.48
其中：存款利息收入	226,596.05	166,056.09	487,571.67	223,126.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,665.45	30,665.45	49,980.65	45,715.59
投资收益合计	98,917,790.81	25,561,086.15	-22,226,914.26	-22,172,322.68
其中：股票投资收益	95,574,554.24	23,294,871.88	-29,346,979.75	-26,387,499.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,343,236.57	2,266,214.27	7,120,065.49	4,215,176.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,430,582.31	-7,049,622.40	19,115,586.61	19,563,919.97
其他收入	73,106.68	16,355.90	35,152.24	16,959.10
费用	4,109,738.68	2,030,611.89	4,641,431.52	2,415,040.03
管理人报酬	2,939,770.93	1,449,575.20	3,332,437.66	1,721,624.44
基金托管费	587,954.23	289,915.04	666,487.55	344,324.87
销售服务费	403,061.95	198,052.04	454,909.10	243,863.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,950.40	93,068.44	187,593.04	105,222.78
利润总额	118,569,002.62	16,693,929.30	-7,180,054.61	-4,737,641.16

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