工银前沿医疗股票

(001717)

净值:
1.5790
日增长率:
-1.50%
累计净值:1.5790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
工银前沿医疗股票(001717)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.5790-1.50%
2018-07-181.6030-0.12%
2018-07-171.6050-0.99%
2018-07-161.62100.25%
2018-07-131.61701.38%
2018-07-121.59502.31%
2018-07-111.5590-0.32%
2018-07-101.56400.84%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵蓓
销售机构 查看详情 发行份额 2.2093亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6670亿元
最近分红 工银前沿医疗股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.00% 351/659
最近一月 1.41% 137/659
最近三月 0.38% 64/659
最近六月 10.50% 12/659
最近一年 30.07% 8/659
今年以来 12.46% 10/659
成立以来 57.90% 62/659
基金简称 单位净值 日增长率
工银国家战略股票0.92201.21%
工银瑞盈18个月定开债券1.05071.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000078海王生物100.00603.003.443.03%6.07%6.59%批发和零售业
300003乐普医疗71.011569.938.95-0.10%-4.36%10.39%制造业
002614奥佳华70.001272.607.260.24%-7.14%1.86%制造业
601607上海医药40.001155.226.59-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600998九州通35.00754.604.300.78%2.85%6.24%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19185.0371.93
批发和零售业3631.8313.62
卫生和社会工作955.203.58
交通运输、仓储和邮政业3.670.01
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.01
其他2894.0410.85
工银前沿医疗股票(001717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23779.1588.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2624.649.78
其他各项资产435.091.62
工银前沿医疗股票(001717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今赵蓓45518.2016.39
现任基金经理:赵蓓