工银前沿医疗股票A(001717)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银前沿医疗股票A(001717)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,992,390,306.09	1,580,929,137.14	-1,906,540,966.50	-2,016,483,289.97
利息合计	5,121,067.36	3,535,889.67	4,944,356.86	3,396,519.46
其中：存款利息收入	3,606,631.41	2,021,453.72	4,135,418.15	2,587,580.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,514,435.95	1,514,435.95	808,938.71	808,938.71
投资收益合计	598,796,563.27	-182,335,503.51	-2,019,758,213.31	-1,447,720,889.90
其中：股票投资收益	523,841,829.58	-244,826,217.56	-2,240,685,271.25	-1,583,753,261.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-258,024.66	-258,024.66	1,580,011.51	5,006,949.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	75,212,758.35	62,748,738.71	219,347,046.43	131,025,421.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,381,258,498.01	1,756,779,331.65	104,156,518.96	-574,465,148.30
其他收入	7,214,177.45	2,949,419.33	4,116,370.99	2,306,228.77
费用	154,807,952.63	77,045,824.46	178,413,284.82	95,788,987.50
管理人报酬	125,876,215.73	62,436,126.75	143,627,156.20	77,041,997.19
基金托管费	20,979,369.32	10,406,021.12	23,937,859.34	12,840,332.84
销售服务费	7,717,666.14	4,081,500.19	10,609,725.64	5,758,614.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	234,701.44	122,176.40	238,458.65	147,957.62
利润总额	1,837,582,353.46	1,503,883,312.68	-2,084,954,251.32	-2,112,272,277.47

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