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工银物流产业股票A(001718)
工银物流产业股票A
(001718)
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累计净值：4.7700
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 4.7700 | -0.89% |
| 2025-12-12 | 4.8130 | 0.99% |
| 2025-12-11 | 4.7660 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 4.7660 | 1.36% |
| 2025-12-09 | 4.7020 | -0.57% |
| 2025-12-08 | 4.7290 | 0.51% |
| 2025-12-05 | 4.7050 | 1.01% |
| 2025-12-04 | 4.6580 | 0.89% |
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基金全称
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工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张姝丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.40亿元
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份额规模
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2.4209亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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2.80%
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最近三月
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3.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.47%
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最近两年
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54.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 4,167,798.00 | 113,405,783.58 | 7.39 |
| 600115 | 中国东航 | 25,567,885.00 | 106,106,722.75 | 6.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,478,100.00 | 95,618,289.00 | 6.23 |
| 603885 | 吉祥航空 | 6,866,100.00 | 93,378,960.00 | 6.09 |
| 002202 | 金风科技 | 5,358,400.00 | 80,215,248.00 | 5.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 191,804.00 | 77,105,208.00 | 5.03 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5,181,800.00 | 74,514,284.00 | 4.86 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4,670,400.00 | 56,138,208.00 | 3.66 |
| 600309 | 万华化学 | 821,200.00 | 54,675,496.00 | 3.56 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,254,500.00 | 50,593,985.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,142,008,055.50 | 74.46 | 79.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 290,124,042.75 | 18.92 | 20.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.09 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 43,711.41 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,385.10 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.47 | 5.72 | 2.91 | 1,533,753,302.17 |
| 2025-06-30 | 94.58 | 5.24 | 1.53 | 1,915,607,092.83 |
| 2025-03-31 | 90.98 | 5.12 | 2.98 | 1,921,042,704.61 |
| 2024-12-31 | 93.05 | 5.09 | 2.69 | 1,928,143,112.73 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 4.75 | 1.56 | 2,122,750,065.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 张姝丽 | 92 | 3.99 |
| 2024-07-08 | 2025-11-24 | 尤宏业 | 504 | 33.76 |
| 2016-03-01 | 2025-01-27 | 张宇帆 | 3254 | 277.00 |
| 2016-03-01 | 2017-12-22 | 杨柯 | 661 | 32.90 |
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