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工银物流产业股票A(001718)
工银物流产业股票A
(001718)
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累计净值：5.4420
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 5.4420 | 2.10% |
| 2026-05-12 | 5.3300 | -0.62% |
| 2026-05-11 | 5.3630 | 0.54% |
| 2026-05-08 | 5.3340 | 0.43% |
| 2026-05-07 | 5.3110 | 1.55% |
| 2026-05-06 | 5.2300 | 1.24% |
| 2026-04-30 | 5.1660 | 0.21% |
| 2026-04-29 | 5.1550 | 1.52% |
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基金全称
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工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张姝丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.74亿元
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份额规模
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1.4807亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.05%
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最近一月
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13.12%
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最近三月
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8.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.08%
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最近两年
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73.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,937,800.00 | 50,679,486.00 | 7.28 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,372,922.00 | 49,232,982.92 | 7.08 |
| 601100 | 恒立液压 | 391,600.00 | 37,593,600.00 | 5.40 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,745,600.00 | 32,919,744.00 | 4.73 |
| 601816 | 京沪高铁 | 6,402,200.00 | 32,395,132.00 | 4.66 |
| 603129 | 春风动力 | 141,100.00 | 32,255,460.00 | 4.64 |
| 688349 | 三一重能 | 1,276,990.00 | 30,162,503.80 | 4.34 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,405,100.00 | 28,312,765.00 | 4.07 |
| 601111 | 中国国航 | 4,128,600.00 | 27,785,478.00 | 3.99 |
| 600029 | 南方航空 | 4,670,900.00 | 26,390,585.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,990,504.40 | 59.51 | 64.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226,487,801.66 | 32.55 | 35.34 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.12 | - | 7.96 | 695,719,497.72 |
| 2025-12-31 | 94.69 | 4.39 | 1.83 | 1,102,108,558.56 |
| 2025-09-30 | 93.47 | 5.72 | 2.91 | 1,533,753,302.17 |
| 2025-06-30 | 94.58 | 5.24 | 1.53 | 1,915,607,092.83 |
| 2025-03-31 | 90.98 | 5.12 | 2.98 | 1,921,042,704.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 张姝丽 | 241 | 18.64 |
| 2024-07-08 | 2025-11-24 | 尤宏业 | 504 | 33.76 |
| 2016-03-01 | 2017-12-22 | 杨柯 | 661 | 32.90 |
| 2016-03-01 | 2025-01-27 | 张宇帆 | 3254 | 277.00 |
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