工银物流产业股票A(001718)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
275,103,573.30 |
36,007,654.35 |
323,880,451.99 |
-127,534,459.24 |
| 本期利润 |
323,398,565.38 |
46,530,500.86 |
383,875,847.31 |
104,618,151.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.94 |
0.11 |
0.73 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.23 |
2.91 |
22.47 |
5.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.31 |
3.14 |
26.35 |
7.00 |
| 期末可供分配利润 |
644,173,441.24 |
847,572,255.12 |
960,619,164.56 |
649,505,181.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.10 |
2.19 |
2.10 |
1.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,021,291,372.70 |
1,525,257,960.18 |
1,750,415,316.05 |
1,835,569,442.67 |
| 期末基金份额净值 |
4.91 |
3.95 |
3.83 |
3.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
390.90 |
294.60 |
282.60 |
224.00 |
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