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申万菱信多策略灵活配置混合C(001724)
申万菱信多策略灵活配置混合C
(001724)
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累计净值：2.3560
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.2500 | -0.79% |
| 2025-11-13 | 2.2680 | 0.35% |
| 2025-11-12 | 2.2600 | 0.31% |
| 2025-11-11 | 2.2530 | -0.35% |
| 2025-11-10 | 2.2610 | 1.66% |
| 2025-11-07 | 2.2240 | 0.04% |
| 2025-11-06 | 2.2230 | 0.27% |
| 2025-11-05 | 2.2170 | -0.14% |
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基金全称
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申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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梁国柱 高付
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.71亿元
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份额规模
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5.6528亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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3.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.35%
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最近两年
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77.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 3,525,300.00 | 111,117,456.00 | 7.14 |
| 600079 | 人福医药 | 4,724,800.00 | 99,598,784.00 | 6.40 |
| 600398 | 海澜之家 | 14,427,100.00 | 93,343,337.00 | 5.99 |
| 000703 | 恒逸石化 | 12,622,110.00 | 82,927,262.70 | 5.33 |
| 603518 | 锦泓集团 | 8,325,300.00 | 81,088,422.00 | 5.21 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,269,900.00 | 78,352,665.00 | 5.03 |
| 002120 | 韵达股份 | 10,240,900.00 | 75,987,478.00 | 4.88 |
| 603299 | 苏盐井神 | 7,035,100.00 | 74,994,166.00 | 4.82 |
| 600027 | 华电国际 | 14,112,800.00 | 71,834,152.00 | 4.61 |
| 002468 | 申通快递 | 3,452,100.00 | 61,792,590.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 705,896,472.48 | 45.33 | 55.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 216,132,733.00 | 13.88 | 16.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,036,722.00 | 8.29 | 10.12 |
| 金融业 | 91,069,172.00 | 5.85 | 7.14 |
| 房地产业 | 71,767,224.00 | 4.61 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,872,045.00 | 2.05 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 28,843,123.50 | 1.85 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.86 | - | 16.70 | 1,557,106,455.88 |
| 2025-06-30 | 73.69 | 1.13 | 25.12 | 626,735,028.37 |
| 2025-03-31 | 39.67 | 3.10 | 55.82 | 194,055,421.79 |
| 2024-12-31 | 25.04 | - | 76.82 | 106,033,173.37 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 8.53 | 46,563,887.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 高付 | 241 | 18.23 |
| 2023-02-01 | - | 梁国柱 | 1019 | 56.47 |
| 2022-07-28 | 2023-08-08 | 周小波 | 376 | -5.74 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 廖明兵 | 413 | -3.48 |
| 2021-11-18 | 2023-05-12 | 杨翰 | 540 | 2.66 |
| 2019-01-25 | 2021-11-18 | 唐俊杰 | 1028 | 45.87 |
| 2017-07-31 | 2019-02-15 | 蒲延杰 | 564 | 2.36 |
| 2016-03-16 | 2019-04-11 | 丁杰科 | 1121 | 6.03 |
| 2015-11-04 | 2017-07-18 | 陈国辉 | 622 | 5.33 |
| 2015-07-23 | 2015-11-09 | 古平 | 109 | 0.49 |
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