申万菱信多策略灵活配置混合C(001724)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
135,909,771.77 |
25,073,949.09 |
6,661,926.35 |
-3,745,719.53 |
| 本期利润 |
87,352,995.39 |
29,338,321.12 |
10,839,508.21 |
-2,603,317.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.31 |
0.34 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.99 |
16.22 |
26.14 |
-7.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.29 |
23.34 |
32.98 |
-9.70 |
| 期末可供分配利润 |
307,457,195.67 |
90,481,414.02 |
4,620,994.37 |
-5,745,005.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.40 |
0.10 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,063,595,696.36 |
458,341,323.17 |
72,816,170.83 |
32,539,667.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
2.03 |
1.65 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.37 |
118.95 |
77.51 |
20.53 |
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