汇添富高端制造股票

(001725)

净值:
1.2990
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.2990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富高端制造股票(001725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-171.2990-0.31%
2018-07-161.3030-0.99%
2018-07-131.31600.61%
2018-07-121.30802.03%
2018-07-111.2820-0.77%
2018-07-101.29200.54%
2018-07-091.28503.13%
2018-07-061.24600.89%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.1821亿元
最近分红 汇添富高端制造股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.40% 356/659
最近一月 -3.62% 252/659
最近三月 -1.14% 103/659
最近六月 -10.51% 187/659
最近一年 16.44% 40/659
今年以来 -4.12% 145/659
成立以来 30.30% 144/659
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.97083.78%
汇添富医疗1.21201.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600872中炬高新331.396064.439.138.30%10.06%28.22%制造业
600305恒顺醋业269.322763.184.16-2.67%-2.67%8.65%制造业
600036招商银行261.736257.869.42-2.80%2.37%22.49%金融业
300003乐普医疗222.814926.377.42-0.10%-4.36%10.39%制造业
601601中国太保178.416042.759.102.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业145072.0837.14
金融业98485.2025.21
采矿业35791.489.16
租赁和商务服务业34852.688.92
卫生和社会工作2090.500.54
其他74336.6119.03
汇添富高端制造股票(001725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票316307.2280.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7024.001.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20410.065.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47113.9812.01
其他各项资产1354.440.35
汇添富高端制造股票(001725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今赵鹏飞441.60-2.39
现任基金经理:赵鹏飞