汇添富高端制造股票

(001725)

净值:
1.3010
日增长率:
-1.21%
累计净值:1.3010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富高端制造股票(001725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.3010-1.21%
2018-04-191.31701.46%
2018-04-181.29800.31%
2018-04-171.2940-1.82%
2018-04-161.3180-2.01%
2018-04-131.3450-0.81%
2018-04-121.3560-1.17%
2018-04-111.37200.73%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.2433亿元
最近分红 汇添富高端制造股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.88% 575/640
最近一月 -8.48% 586/640
最近三月 -9.30% 383/640
最近六月 2.41% 71/640
最近一年 31.18% 10/640
今年以来 -3.09% 221/640
成立以来 31.70% 153/640
基金简称 单位净值 日增长率
消费ETF2.19902.57%
汇添富策略回报混合1.69002.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600872中炬高新331.396064.439.138.30%10.06%28.22%制造业
600305恒顺醋业269.322763.184.16-2.67%-2.67%8.65%制造业
600036招商银行261.736257.869.42-2.80%2.37%22.49%金融业
300003乐普医疗222.814926.377.42-0.10%-4.36%10.39%制造业
601601中国太保178.416042.759.102.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业95815.2447.33
金融业67220.2033.21
租赁和商务服务业7395.823.65
卫生和社会工作4004.151.98
水利、环境和公共设施管理业2000.890.99
其他25991.7612.84
汇添富高端制造股票(001725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票176443.1385.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1454.380.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28953.3113.96
其他各项资产581.510.28
汇添富高端制造股票(001725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今赵鹏飞441.60-2.39
现任基金经理:赵鹏飞