汇添富高端制造股票A(001725)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
207,505,388.89 |
2,150,191.22 |
33,927,329.75 |
15,468,866.64 |
| 本期利润 |
198,539,084.88 |
-82,029,323.10 |
217,727,860.96 |
38,993,816.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
-0.13 |
0.28 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.90 |
-5.76 |
12.67 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.11 |
-5.27 |
13.13 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
714,236,981.19 |
756,401,481.83 |
885,605,372.87 |
938,071,821.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.81 |
1.30 |
1.37 |
1.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,129,114,231.60 |
1,337,875,720.21 |
1,573,358,498.18 |
1,718,502,991.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.87 |
2.30 |
2.43 |
2.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
186.90 |
130.10 |
142.90 |
120.20 |
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