汇添富新兴消费股票

(001726)

净值:
0.7760
日增长率:
2.78%
累计净值:0.7760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富新兴消费股票(001726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.77602.78%
2019-01-140.7550-1.31%
2019-01-110.76500.53%
2019-01-100.76100.00%
2019-01-090.76101.06%
2019-01-080.75300.27%
2019-01-070.75101.08%
2019-01-040.74301.50%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘伟林
销售机构 查看详情 发行份额 28.9177亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7289亿元
最近分红 汇添富新兴消费股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.05% 48/722
最近一月 -2.63% 583/722
最近三月 -1.40% 496/722
最近六月 -28.01% 610/722
最近一年 -31.93% 498/722
今年以来 2.11% 495/722
成立以来 -22.40% 505/722
基金简称 单位净值 日增长率
消费ETF1.90824.39%
汇添富消费联接1.29774.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603108润达医疗774.8612343.527.16-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
002236大华股份679.2815494.458.99-4.19%-0.52%30.49%制造业
002035华帝股份524.5212693.407.37-4.32%-0.22%1.33%制造业
600036招商银行507.5812136.237.04-2.80%2.37%22.49%金融业
000651格力电器391.0316098.789.34-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44628.6477.90
卫生和社会工作3459.346.04
租赁和商务服务业1556.922.72
批发和零售业1535.312.68
其他6106.7910.66
汇添富新兴消费股票(001726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51180.2189.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5939.1110.33
其他各项资产377.920.66
汇添富新兴消费股票(001726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今雷鸣518-5.10-7.28
2015-12-02至今刘伟林518-5.10-7.28
现任基金经理:刘伟林