汇添富新兴消费股票

(001726)

净值:
0.7910
日增长率:
-0.13%
累计净值:0.7910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富新兴消费股票(001726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.7910-0.13%
2018-10-110.7920-5.94%
2018-10-100.8420-2.09%
2018-10-090.8600-1.26%
2018-10-080.8710-5.53%
2018-09-280.92200.44%
2018-09-270.9180-1.29%
2018-09-260.93001.53%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘伟林
销售机构 查看详情 发行份额 28.9177亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6727亿元
最近分红 汇添富新兴消费股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -14.21% 649/679
最近一月 -8.34% 560/679
最近三月 -24.88% 619/679
最近六月 -27.03% 479/679
最近一年 -28.42% 360/679
今年以来 -27.70% 499/679
成立以来 -20.90% 436/679
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.23303.70%
消费ETF1.98242.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603108润达医疗774.8612343.527.16-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
002236大华股份679.2815494.458.99-4.19%-0.52%30.49%制造业
002035华帝股份524.5212693.407.37-4.32%-0.22%1.33%制造业
600036招商银行507.5812136.237.04-2.80%2.37%22.49%金融业
000651格力电器391.0316098.789.34-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60520.1590.70
卫生和社会工作999.821.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
其他5191.337.78
汇添富新兴消费股票(001726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61535.2491.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5513.638.21
其他各项资产78.270.12
汇添富新兴消费股票(001726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今雷鸣518-5.10-7.28
2015-12-02至今刘伟林518-5.10-7.28
现任基金经理:刘伟林