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汇添富新兴消费股票A(001726)
汇添富新兴消费股票A
(001726)
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累计净值：1.4140
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4140 | -0.14% |
| 2026-08-10 | 1.4160 | 2.16% |
| 2026-08-07 | 1.3860 | -0.29% |
| 2026-08-06 | 1.3900 | -0.86% |
| 2026-08-05 | 1.4020 | 0.07% |
| 2026-08-04 | 1.4010 | -1.41% |
| 2026-08-03 | 1.4210 | -0.84% |
| 2026-07-31 | 1.4330 | -0.56% |
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基金全称
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汇添富新兴消费股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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周晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.61亿元
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份额规模
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1.2571亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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9.27%
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最近三月
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-0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.46%
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最近两年
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15.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,950.00 | 15,352,095.50 | 9.29 |
| 300866 | 安克创新 | 131,330.00 | 13,723,985.00 | 8.31 |
| 603129 | 春风动力 | 50,400.00 | 12,892,320.00 | 7.80 |
| 000651 | 格力电器 | 322,300.00 | 12,086,250.00 | 7.32 |
| 689009 | 九号公司 | 281,053.00 | 10,722,171.95 | 6.49 |
| 001328 | 登康口腔 | 401,500.00 | 10,402,865.00 | 6.30 |
| 002444 | 巨星科技 | 263,200.00 | 8,185,520.00 | 4.95 |
| 688169 | 石头科技 | 85,767.00 | 8,145,291.99 | 4.93 |
| 000921 | 海信家电 | 287,300.00 | 7,849,036.00 | 4.75 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 639,800.00 | 7,632,814.00 | 4.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,888,293.05 | 91.93 | 98.22 |
| 批发和零售业 | 2,144,120.00 | 1.30 | 1.39 |
| 教育 | 609,120.00 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.60 | - | 8.65 | 165,218,796.73 |
| 2026-03-31 | 90.40 | - | 10.60 | 200,207,585.76 |
| 2025-12-31 | 89.77 | 0.72 | 9.79 | 252,409,193.55 |
| 2025-09-30 | 86.45 | 1.16 | 12.76 | 348,947,690.37 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 1.43 | 5.02 | 261,076,306.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 周晗 | 273 | -3.28 |
| 2015-12-02 | 2017-06-20 | 雷鸣 | 566 | -1.70 |
| 2015-12-02 | 2025-12-31 | 刘伟林 | 3682 | 48.50 |
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