汇添富新兴消费股票A(001726)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,751,168.61 |
-10,701,337.28 |
-3,673,452.59 |
-15,241,856.80 |
| 本期利润 |
9,529,437.28 |
-9,388,865.30 |
13,521,994.80 |
-13,622,819.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.05 |
0.08 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
-3.72 |
5.75 |
-5.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.29 |
-3.37 |
6.43 |
-5.53 |
| 期末可供分配利润 |
72,134,786.75 |
65,904,271.08 |
72,410,313.40 |
46,263,938.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.37 |
0.42 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
221,163,130.32 |
241,770,682.26 |
243,735,336.25 |
222,248,958.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.38 |
1.42 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.40 |
37.50 |
42.30 |
26.30 |
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