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广发百发大数据价值混合A(001731)
广发百发大数据价值混合A
(001731)
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累计净值：1.5740
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 1.5740 | 0.58% |
| 2026-03-26 | 1.5650 | -1.45% |
| 2026-03-25 | 1.5880 | 2.06% |
| 2026-03-24 | 1.5560 | 2.64% |
| 2026-03-23 | 1.5160 | -4.05% |
| 2026-03-20 | 1.5800 | -1.86% |
| 2026-03-19 | 1.6100 | -2.60% |
| 2026-03-18 | 1.6530 | 3.05% |
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基金全称
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广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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杨志栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.5177亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-14.22%
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最近三月
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-2.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.69%
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最近两年
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72.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 182,000.00 | 18,254,600.00 | 7.12 |
| 600879 | 航天电子 | 731,100.00 | 15,587,052.00 | 6.08 |
| 300593 | 新雷能 | 393,000.00 | 11,695,680.00 | 4.56 |
| 688385 | 复旦微电 | 136,616.00 | 10,068,599.20 | 3.93 |
| 688568 | 中科星图 | 163,594.00 | 9,652,046.00 | 3.77 |
| 002049 | 紫光国微 | 99,200.00 | 7,817,952.00 | 3.05 |
| 301005 | 超捷股份 | 41,300.00 | 6,412,651.00 | 2.50 |
| 688270 | 臻镭科技 | 50,354.00 | 6,146,712.78 | 2.40 |
| 300455 | 航天智装 | 187,500.00 | 5,632,500.00 | 2.20 |
| 603678 | 火炬电子 | 152,600.00 | 5,389,832.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,037,988.97 | 78.84 | 85.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,072,956.68 | 10.56 | 11.47 |
| 采矿业 | 5,212,891.92 | 2.03 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,138,455.00 | 0.44 | 0.48 |
| 金融业 | 597,320.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.11 | - | 13.66 | 256,273,695.14 |
| 2025-09-30 | 81.98 | - | 22.25 | 247,610,946.98 |
| 2025-06-30 | 92.18 | - | 8.81 | 23,321,215.41 |
| 2025-03-31 | 83.74 | - | 13.52 | 22,821,537.80 |
| 2024-12-31 | 81.84 | - | 14.63 | 18,844,481.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-09 | - | 杨志栋 | 1328 | 20.34 |
| 2019-08-21 | 2022-08-09 | 赵杰 | 1084 | 52.63 |
| 2017-06-16 | 2019-08-21 | 季峰 | 796 | -14.30 |
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