广发百发大数据价值混合A

(001731)

净值:
0.8070
日增长率:
0.75%
累计净值:0.8070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发百发大数据价值混合A(001731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.80700.75%
2019-01-170.8010-0.25%
2019-01-160.8030-0.12%
2019-01-150.80402.94%
2019-01-140.7810-0.76%
2019-01-110.78700.90%
2019-01-100.7800-0.13%
2019-01-090.78100.77%
基金公司 广发基金 基金经理 季峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5334亿元
最近分红 广发百发大数据价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.54% 250/2943
最近一月 1.77% 463/2943
最近三月 -0.74% 2579/2943
最近六月 -17.32% 2315/2943
最近一年 -26.50% 2036/2943
今年以来 3.46% 669/2943
成立以来 -19.30% 2548/2943
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.67365.00%
深证100B0.70554.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600559老白干酒10.00135.642.54--------
603369今世缘10.00152.002.85--------
603589口子窖7.00279.135.23--------
600702舍得酒业4.00108.172.03--------
601601中国太保4.00127.222.38--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2364.6444.33
租赁和商务服务业235.394.41
金融业127.222.38
信息传输、软件和信息技术服务业94.291.77
住宿和餐饮业15.480.29
其他2497.7346.82
广发百发大数据价值混合A(001731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2837.0252.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计664.0612.38
其他各项资产1864.5334.75
广发百发大数据价值混合A(001731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:季峰