广发百发大数据价值混合A

(001731)

净值:
0.9150
日增长率:
-0.33%
累计净值:0.9150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发百发大数据价值混合A(001731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-130.9150-0.33%
2018-08-100.91800.11%
2018-08-090.91702.69%
2018-08-080.8930-1.65%
2018-08-070.90802.14%
2018-08-060.8890-1.55%
2018-08-030.9030-2.59%
2018-08-020.9270-1.59%
基金公司 广发基金 基金经理 季峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5289亿元
最近分红 广发百发大数据价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.92% 1203/2994
最近一月 -8.32% 2711/2994
最近三月 -7.67% 1725/2994
最近六月 -10.91% 2256/2994
最近一年 -8.96% 1940/2994
今年以来 -12.44% 2286/2994
成立以来 -8.50% 2511/2994
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.99332.60%
广发创新升级混合1.15232.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600559老白干酒10.00219.374.15--------
603369今世缘10.00239.494.53--------
603589口子窖7.00489.109.25--------
000651格力电器4.00227.734.31--------
600702舍得酒业4.00171.073.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3743.7470.79
金融业142.522.69
信息传输、软件和信息技术服务业139.352.63
卫生和社会工作86.621.64
住宿和餐饮业26.350.50
其他1150.3421.75
广发百发大数据价值混合A(001731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4164.3577.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.002.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计860.2216.09
其他各项资产171.203.20
广发百发大数据价值混合A(001731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:季峰