广发百发大数据价值混合A

(001731)

净值:
0.9980
日增长率:
-4.13%
累计净值:0.9980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
广发百发大数据价值混合A(001731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-190.9980-4.13%
2018-06-151.04100.00%
2018-06-141.0410-1.14%
2018-06-131.0530-0.75%
2018-06-121.06103.31%
2018-06-111.0270-0.29%
2018-06-081.0300-0.96%
2018-06-071.0400-0.57%
基金公司 广发基金 基金经理 季峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5632亿元
最近分红 广发百发大数据价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.07% 57/3027
最近一月 3.38% 17/3027
最近三月 -0.95% 1070/3027
最近六月 0.58% 1008/3027
最近一年 0.00% 2370/3027
今年以来 -0.38% 1285/3027
成立以来 4.10% 1836/3027
基金简称 单位净值 日增长率
广发安祥回报混合A1.07502.09%
广发纳斯达克100(美元现汇)0.33471.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场30.00469.678.34--------
300415伊之密20.00311.605.53--------
600036招商银行15.00460.208.17--------
600872中炬高新13.00326.475.80--------
601601中国太保13.00446.347.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3599.4663.91
金融业906.5416.10
交通运输、仓储和邮政业469.678.34
采矿业46.260.82
其他609.9310.83
广发百发大数据价值混合A(001731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5021.9388.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计643.9811.34
其他各项资产12.320.22
广发百发大数据价值混合A(001731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:季峰