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广发百发大数据成长混合E(001735)
广发百发大数据成长混合E
(001735)
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累计净值：1.8000
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.7430 | 0.58% |
| 2025-11-10 | 1.7330 | 0.52% |
| 2025-11-07 | 1.7240 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.7250 | 0.58% |
| 2025-11-05 | 1.7150 | 1.12% |
| 2025-11-04 | 1.6960 | -0.76% |
| 2025-11-03 | 1.7090 | 0.65% |
| 2025-10-31 | 1.6980 | 0.77% |
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基金全称
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广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0772亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.77%
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最近一月
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4.00%
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最近三月
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10.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.76%
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最近两年
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28.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603267 | 鸿远电子 | 46,979.00 | 2,755,788.14 | 0.95 |
| 688612 | 威迈斯 | 66,300.00 | 2,718,963.00 | 0.94 |
| 300726 | 宏达电子 | 68,000.00 | 2,689,400.00 | 0.93 |
| 688686 | 奥普特 | 18,264.00 | 2,676,223.92 | 0.92 |
| 300257 | 开山股份 | 171,662.00 | 2,648,744.66 | 0.91 |
| 002006 | 精工科技 | 118,902.00 | 2,626,545.18 | 0.90 |
| 301061 | 匠心家居 | 27,800.00 | 2,566,218.00 | 0.88 |
| 600649 | 城投控股 | 536,212.00 | 2,552,369.12 | 0.88 |
| 000927 | 中国铁物 | 954,386.00 | 2,490,947.46 | 0.86 |
| 603259 | 药明康德 | 21,700.00 | 2,431,051.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,268,816.66 | 63.39 | 71.17 |
| 房地产业 | 14,439,662.03 | 4.97 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,476,840.84 | 4.64 | 5.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,041,843.04 | 3.80 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,507,799.14 | 2.58 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 6,546,362.95 | 2.25 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 6,411,739.79 | 2.21 | 2.48 |
| 金融业 | 6,337,784.87 | 2.18 | 2.45 |
| 采矿业 | 3,400,036.28 | 1.17 | 1.31 |
| 建筑业 | 2,558,939.85 | 0.88 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,614,771.35 | 0.56 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,198,194.00 | 0.41 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,756.14 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.06 | 4.19 | 6.01 | 290,704,851.09 |
| 2025-06-30 | 85.99 | 3.05 | 3.90 | 480,298,808.14 |
| 2025-03-31 | 93.37 | 2.60 | 3.53 | 459,986,511.74 |
| 2024-12-31 | 94.86 | 5.73 | 6.73 | 681,752,601.10 |
| 2024-09-30 | 93.10 | 1.20 | 4.51 | 1,377,255,198.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 叶帅 | 1302 | 42.86 |
| 2021-12-29 | 2023-01-10 | 胡骏 | 377 | -20.52 |
| 2015-11-18 | 2022-02-15 | 季峰 | 2281 | 40.60 |
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