首页 >
基金>
广发新锐智选混合E(001735)
广发新锐智选混合E
(001735)
|
|
|
累计净值：2.0638
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 2.0068 | 0.18% |
| 2026-05-12 | 2.0032 | -1.42% |
| 2026-05-11 | 2.0321 | 1.01% |
| 2026-05-08 | 2.0117 | 1.13% |
| 2026-05-07 | 1.9893 | 0.65% |
| 2026-05-06 | 1.9765 | 0.39% |
| 2026-04-30 | 1.9688 | 1.17% |
| 2026-04-29 | 1.9460 | 1.70% |
|
基金全称
|
广发新锐智选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
叶帅 郭绍军
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.86亿元
|
份额规模
|
0.4742亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.53%
|
|
最近一月
|
8.20%
|
|
最近三月
|
3.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
47.89%
|
|
最近两年
|
61.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600768 | 宁波富邦 | 108,600.00 | 1,891,812.00 | 0.74 |
| 600051 | 宁波联合 | 242,500.00 | 1,872,100.00 | 0.73 |
| 300923 | 研奥股份 | 67,300.00 | 1,864,883.00 | 0.73 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 230,000.00 | 1,853,800.00 | 0.72 |
| 002494 | 华斯股份 | 344,000.00 | 1,850,720.00 | 0.72 |
| 688038 | 中科通达 | 93,365.00 | 1,820,617.50 | 0.71 |
| 300886 | 华业香料 | 63,100.00 | 1,811,601.00 | 0.71 |
| 300823 | 建科智能 | 112,100.00 | 1,805,931.00 | 0.71 |
| 301006 | 迈拓股份 | 106,700.00 | 1,797,895.00 | 0.70 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 90,900.00 | 1,793,457.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,552,181.19 | 63.87 | 69.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,558,563.77 | 5.29 | 5.77 |
| 批发和零售业 | 12,363,631.00 | 4.83 | 5.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,920,100.52 | 4.26 | 4.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,565,525.00 | 3.34 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,384,523.00 | 2.10 | 2.29 |
| 房地产业 | 4,490,469.00 | 1.75 | 1.91 |
| 建筑业 | 4,376,751.00 | 1.71 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 3,028,267.00 | 1.18 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,419,154.00 | 0.94 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,187,465.00 | 0.85 | 0.93 |
| 住宿和餐饮业 | 1,256,337.00 | 0.49 | 0.54 |
| 教育 | 1,221,858.00 | 0.48 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 782,544.00 | 0.31 | 0.33 |
| 采矿业 | 711,586.22 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.70 | 2.48 | 5.55 | 256,086,892.34 |
| 2025-12-31 | 85.02 | 2.54 | 12.28 | 217,988,331.24 |
| 2025-09-30 | 89.06 | 4.19 | 6.01 | 290,704,851.09 |
| 2025-06-30 | 85.99 | 3.05 | 3.90 | 480,298,808.14 |
| 2025-03-31 | 93.37 | 2.60 | 3.53 | 459,986,511.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 郭绍军 | 120 | 8.59 |
| 2022-04-21 | - | 叶帅 | 1485 | 64.49 |
| 2021-12-29 | 2023-01-10 | 胡骏 | 377 | -20.52 |
| 2015-11-18 | 2022-02-15 | 季峰 | 2281 | 40.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
