广发新锐智选混合E(001735)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
218,174.27 |
6,206,747.13 |
-131,354,147.05 |
-147,436,367.13 |
| 本期利润 |
839,236.68 |
8,505,023.67 |
-72,889,010.29 |
-152,568,915.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
-0.11 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.61 |
8.02 |
-9.50 |
-16.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.26 |
12.74 |
-6.40 |
-13.76 |
| 期末可供分配利润 |
14,926,073.52 |
21,920,116.53 |
67,440,571.09 |
108,679,831.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.43 |
0.27 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
34,788,006.04 |
72,393,866.89 |
315,560,046.60 |
741,359,729.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.43 |
1.27 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.26 |
49.27 |
32.41 |
22.00 |
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