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圆信永丰优加生活(001736)
圆信永丰优加生活
(001736)
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累计净值：3.8034
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2026-03-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-30 | 3.8034 | -0.07% |
| 2026-03-27 | 3.8060 | 1.27% |
| 2026-03-26 | 3.7584 | -0.52% |
| 2026-03-25 | 3.7781 | 2.06% |
| 2026-03-24 | 3.7020 | 1.32% |
| 2026-03-23 | 3.6539 | -3.15% |
| 2026-03-20 | 3.7727 | -0.77% |
| 2026-03-19 | 3.8019 | -2.41% |
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基金全称
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圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.80亿元
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份额规模
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3.2851亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.09%
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最近一月
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-4.00%
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最近三月
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5.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.34%
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最近两年
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32.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 293,940.00 | 107,952,404.40 | 9.15 |
| 002028 | 思源电气 | 627,937.00 | 97,072,780.83 | 8.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,563,772.00 | 88,373,220.84 | 7.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 63,500.00 | 87,450,930.00 | 7.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 965,903.00 | 72,761,472.99 | 6.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,227,118.00 | 69,589,861.78 | 5.90 |
| 002311 | 海大集团 | 730,537.00 | 40,457,139.06 | 3.43 |
| 688789 | 宏华数科 | 470,267.00 | 38,359,679.19 | 3.25 |
| 300408 | 三环集团 | 837,800.00 | 38,329,350.00 | 3.25 |
| 000333 | 美的集团 | 472,370.00 | 36,915,715.50 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 949,365,997.06 | 80.45 | 85.83 |
| 采矿业 | 103,724,815.12 | 8.79 | 9.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,989,809.07 | 2.97 | 3.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,330,250.00 | 1.38 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.13 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,868.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 15,095.30 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.73 | 5.35 | 1.49 | 1,180,016,705.32 |
| 2025-09-30 | 93.68 | 4.86 | 1.38 | 1,296,251,426.24 |
| 2025-06-30 | 93.49 | 5.07 | 1.75 | 1,314,032,882.94 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 5.29 | 1.97 | 1,421,576,940.71 |
| 2024-12-31 | 94.10 | 5.28 | 1.01 | 1,500,491,195.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 陈臣 | 728 | 31.68 |
| 2015-10-28 | 2019-01-31 | 洪流 | 1191 | 24.50 |
| 2015-10-28 | 2024-04-03 | 范妍 | 3080 | 188.84 |
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