圆信永丰优加生活(001736)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰优加生活(001736)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	280,846,328.50	-1,700,237.17	-123,371,484.83	-243,038,607.19
利息合计	68,900.69	30,741.52	1,931,089.29	1,888,446.99
其中：存款利息收入	68,900.69	30,741.52	340,513.12	297,870.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,590,576.17	1,590,576.17
投资收益合计	108,242,094.57	50,505,253.11	-820,690,896.27	-791,107,138.45
其中：股票投资收益	76,336,798.49	29,184,093.63	-864,129,383.04	-818,447,984.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,006,903.34	484,645.22	873,552.39	1,076,387.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,898,392.74	20,836,514.26	42,564,934.38	26,264,459.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	172,390,976.94	-52,270,841.09	692,745,540.05	544,209,628.66
其他收入	144,356.30	34,609.29	2,642,782.10	1,970,455.61
费用	18,807,249.09	9,824,701.83	37,180,902.20	25,069,459.75
管理人报酬	15,946,329.76	8,334,744.72	31,694,535.40	21,366,857.75
基金托管费	2,657,721.70	1,389,124.13	5,282,422.61	3,561,142.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,197.63	100,832.98	203,944.19	141,459.04
利润总额	262,039,079.41	-11,524,939.00	-160,552,387.03	-268,108,066.94

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