光大中国制造

(001740)

净值:
0.9950
日增长率:
1.12%
累计净值:1.0940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
光大中国制造(001740)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.99501.12%
2019-01-140.98400.00%
2019-01-110.98400.31%
2019-01-100.9810-1.11%
2019-01-090.99200.00%
2019-01-080.99200.10%
2019-01-070.99101.43%
2019-01-040.97703.39%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 何奇
销售机构 查看详情 发行份额 4.2225亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.9221亿元
最近分红 光大中国制造成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 1951/2944
最近一月 -2.07% 2393/2944
最近三月 4.08% 274/2944
最近六月 -9.30% 1389/2944
最近一年 -34.10% 2331/2944
今年以来 4.19% 168/2944
成立以来 8.11% 1121/2944
基金简称 单位净值 日增长率
光大商机1.24801.71%
量化核心0.95791.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600282南钢股份521.991936.606.2010.95%18.40%-6.50%制造业
002078太阳纸业339.452494.957.990.81%8.76%34.82%制造业
600873梅花生物323.001831.415.860.16%5.09%12.08%制造业
002531天顺风能289.331924.036.161.13%-1.88%-7.97%制造业
600019宝钢股份278.991872.025.99-4.90%-0.39%22.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110826.1169.61
房地产业29682.8718.64
建筑业7751.534.87
科学研究和技术服务业1386.030.87
其他9568.856.01
光大中国制造(001740)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票149646.5593.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1207.200.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8872.085.53
其他各项资产783.980.49
光大中国制造(001740)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今何奇45517.059.70
2015-12-232016-04-01于进杰100-3.70-9.72
2015-12-232017-01-07黄兴亮3814.40-6.72
现任基金经理:何奇