光大中国制造

(001740)

净值:
1.3450
日增长率:
0.45%
累计净值:1.3450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
光大中国制造(001740)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.34500.45%
2018-05-171.3390-0.52%
2018-05-161.3460-0.59%
2018-05-151.35400.59%
2018-05-141.3460-0.22%
2018-05-111.3490-0.66%
2018-05-101.35800.52%
2018-05-091.3510-1.10%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 何奇
销售机构 查看详情 发行份额 4.2225亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.9964亿元
最近分红 光大中国制造成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 2691/3029
最近一月 -0.74% 2591/3029
最近三月 -10.27% 2799/3029
最近六月 -5.15% 2051/3029
最近一年 27.37% 99/3029
今年以来 -8.19% 2816/3029
成立以来 34.63% 683/3029
基金简称 单位净值 日增长率
光大产业1.11600.90%
光大保德信先进服务业混合0.99780.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600282南钢股份521.991936.606.2010.95%18.40%-6.50%制造业
002078太阳纸业339.452494.957.990.81%8.76%34.82%制造业
600873梅花生物323.001831.415.860.16%5.09%12.08%制造业
002531天顺风能289.331924.036.161.13%-1.88%-7.97%制造业
600019宝钢股份278.991872.025.99-4.90%-0.39%22.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业122054.4658.13
金融业51919.0824.73
制造业12027.945.73
交通运输、仓储和邮政业5355.382.55
建筑业2288.241.09
其他16313.817.77
光大中国制造(001740)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票193651.1789.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13817.326.37
其他各项资产9482.554.37
光大中国制造(001740)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今何奇45517.059.70
2015-12-232016-04-01于进杰100-3.70-9.72
2015-12-232017-01-07黄兴亮3814.40-6.72
现任基金经理:何奇