光大保德信中国制造2025灵活配置混合A(001740)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大保德信中国制造2025灵活配置混合A(001740)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	183,509,299.24	-13,073,529.10	-6,742,914.76	-52,813,916.26
利息合计	349,799.00	222,090.71	352,743.19	134,473.06
其中：存款利息收入	182,931.72	97,308.91	250,164.88	134,473.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	166,867.28	124,781.80	102,578.31	-
投资收益合计	126,697,187.98	10,731,179.70	-47,409,544.26	-74,883,489.07
其中：股票投资收益	120,731,981.34	5,799,824.26	-61,467,975.22	-84,141,421.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	182,537.44	119,548.74	105,287.61	105,287.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,782,669.20	4,811,806.70	13,953,143.35	9,152,645.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,263,943.41	-24,087,492.98	40,213,443.56	21,890,751.52
其他收入	198,368.85	60,693.47	100,442.75	44,348.23
费用	8,620,279.96	4,167,844.96	8,762,693.74	4,494,955.99
管理人报酬	7,195,594.16	3,478,174.87	7,315,557.29	3,746,715.19
基金托管费	1,199,265.69	579,695.78	1,219,259.55	624,452.51
销售服务费	9,926.55	4,136.63	9,726.11	8,339.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,665.86	105,388.21	217,781.51	115,448.69
利润总额	174,889,019.28	-17,241,374.06	-15,505,608.50	-57,308,872.25

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