光大中国制造2025灵活配置混合A(001740)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

光大中国制造2025灵活配置混合A(001740)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	175,575,996.80	183,509,299.24	-13,073,529.10	-6,742,914.76
利息合计	97,091.27	349,799.00	222,090.71	352,743.19
其中：存款利息收入	62,209.93	182,931.72	97,308.91	250,164.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,881.34	166,867.28	124,781.80	102,578.31
投资收益合计	113,199,300.64	126,697,187.98	10,731,179.70	-47,409,544.26
其中：股票投资收益	110,502,339.09	120,731,981.34	5,799,824.26	-61,467,975.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	578,802.67	182,537.44	119,548.74	105,287.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,118,158.88	5,782,669.20	4,811,806.70	13,953,143.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,111,080.75	56,263,943.41	-24,087,492.98	40,213,443.56
其他收入	168,524.14	198,368.85	60,693.47	100,442.75
费用	4,298,145.44	8,620,279.96	4,167,844.96	8,762,693.74
管理人报酬	3,583,639.44	7,195,594.16	3,478,174.87	7,315,557.29
基金托管费	597,273.22	1,199,265.69	579,695.78	1,219,259.55
销售服务费	8,281.22	9,926.55	4,136.63	9,726.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,960.01	214,665.86	105,388.21	217,781.51
利润总额	171,277,851.36	174,889,019.28	-17,241,374.06	-15,505,608.50

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