首页 >
基金>
广发百发大数据精选混合A(001741)
广发百发大数据精选混合A
(001741)
|
|
|
累计净值：2.1690
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 2.1130 | -2.98% |
| 2026-09-23 | 2.1780 | -0.14% |
| 2026-09-22 | 2.1810 | -0.59% |
| 2026-09-21 | 2.1940 | -0.72% |
| 2026-09-18 | 2.2100 | 3.27% |
| 2026-09-17 | 2.1400 | 0.19% |
| 2026-09-16 | 2.1360 | 2.30% |
| 2026-09-15 | 2.0880 | 0.77% |
|
基金全称
|
广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
陈韫中
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.30亿元
|
份额规模
|
1.1726亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.26%
|
|
最近一月
|
2.03%
|
|
最近三月
|
-19.50%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
83.05%
|
|
最近两年
|
131.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 151,048.00 | 51,570,808.16 | 7.78 |
| 002371 | 北方华创 | 45,474.00 | 40,224,481.44 | 6.07 |
| 688808 | 联讯仪器 | 15,725.00 | 36,415,319.25 | 5.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,900.00 | 34,148,500.00 | 5.15 |
| 688392 | 骄成超声 | 145,140.00 | 32,972,905.20 | 4.97 |
| 688082 | 盛美上海 | 76,214.00 | 32,924,448.00 | 4.96 |
| 300408 | 三环集团 | 190,300.00 | 31,761,070.00 | 4.79 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 188,900.00 | 28,807,250.00 | 4.34 |
| 002025 | 航天电器 | 367,400.00 | 28,003,228.00 | 4.22 |
| 688200 | 华峰测控 | 52,486.00 | 27,560,398.60 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,492,404.10 | 84.06 | 90.18 |
| 建筑业 | 22,659,266.00 | 3.42 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,923,960.00 | 3.15 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 16,800,000.00 | 2.53 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223,340.01 | 0.03 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,972.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.21 | 1.44 | 4.55 | 663,213,344.98 |
| 2026-03-31 | 91.66 | 2.43 | 64.25 | 497,674,637.08 |
| 2025-12-31 | 94.38 | 1.16 | 7.71 | 512,225,268.33 |
| 2025-09-30 | 94.75 | 0.24 | 5.11 | 371,023,218.78 |
| 2025-06-30 | 82.76 | - | 17.37 | 170,433,574.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 陈韫中 | 377 | 92.98 |
| 2022-04-07 | 2025-09-16 | 王海涛 | 1258 | -9.43 |
| 2019-08-21 | 2022-04-07 | 赵杰 | 960 | 36.58 |
| 2015-09-14 | 2019-08-21 | 季峰 | 1437 | -7.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
