广发百发大数据精选混合A(001741)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发百发大数据精选混合A(001741)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	144,280,595.37	1,527,913.35	3,756,206.09	-4,417,896.38
利息合计	114,897.90	40,600.18	470,334.21	201,170.08
其中：存款利息收入	114,897.90	40,600.18	260,083.81	132,236.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	210,250.40	68,933.78
投资收益合计	106,873,963.91	3,545,257.08	-2,845,918.08	-8,435,391.77
其中：股票投资收益	103,539,923.60	1,205,836.86	-7,387,179.72	-10,945,433.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	400,319.97	370,598.05	1,263,436.51	2,596.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-426,162.21	201,464.27
股利收益	2,933,720.34	1,968,822.17	3,703,987.34	2,305,981.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,252,156.74	-2,058,306.22	6,131,118.26	3,816,160.16
其他收入	39,576.82	362.31	671.70	165.15
费用	2,732,824.21	982,368.93	1,981,371.29	999,866.25
管理人报酬	2,332,036.98	822,601.93	1,650,207.75	834,938.88
基金托管费	233,203.72	82,260.18	165,020.67	83,493.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,578.97	77,504.58	165,107.74	80,695.75
利润总额	141,547,771.16	545,544.42	1,774,834.80	-5,417,762.63

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