广发百发大数据精选混合A(001741)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发百发大数据精选混合A(001741)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	311,934,356.87	144,280,595.37	1,527,913.35	3,756,206.09
利息合计	141,888.86	114,897.90	40,600.18	470,334.21
其中：存款利息收入	141,888.86	114,897.90	40,600.18	260,083.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	210,250.40
投资收益合计	176,578,587.64	106,873,963.91	3,545,257.08	-2,845,918.08
其中：股票投资收益	176,118,196.02	103,539,923.60	1,205,836.86	-7,387,179.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,115.31	400,319.97	370,598.05	1,263,436.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-426,162.21
股利收益	406,276.31	2,933,720.34	1,968,822.17	3,703,987.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	133,103,701.82	37,252,156.74	-2,058,306.22	6,131,118.26
其他收入	2,110,178.55	39,576.82	362.31	671.70
费用	3,782,895.70	2,732,824.21	982,368.93	1,981,371.29
管理人报酬	3,342,404.59	2,332,036.98	822,601.93	1,650,207.75
基金托管费	334,240.48	233,203.72	82,260.18	165,020.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,140.67	167,578.97	77,504.58	165,107.74
利润总额	308,151,461.17	141,547,771.16	545,544.42	1,774,834.80

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