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诺安优选回报

(001743)

净值:
1.0540
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺安优选回报(001743)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.05200.00%
2020-08-061.05200.00%
2020-08-051.05200.00%
2020-08-041.05200.00%
2020-08-031.05200.00%
2020-07-311.05200.00%
2020-07-301.05200.00%
2020-07-291.05200.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2196/3646
最近一月 -0.09% 2804/3646
最近三月 -0.38% 3021/3646
最近六月 3.54% 2449/3646
最近一年 7.54% 2601/3646
今年以来 3.23% 2358/3646
成立以来 31.31% 1602/3646
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石33.89372.160.36制造业
601801皖新传媒30.14416.530.40文化、体育和娱乐业
601166兴业银行21.83368.050.36金融业
600048保利地产21.60215.350.21房地产业
600594益佰制药19.00289.940.28制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安优选回报(001743)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20.525.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计378.4594.63
其他各项资产0.960.24
诺安优选回报(001743)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今李玉良2230.100.46
现任基金经理:李玉良
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