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诺安优选回报混合A(001743)
诺安优选回报混合A
(001743)
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累计净值：2.6060
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.3560 | -1.38% |
| 2025-11-13 | 2.3890 | 0.59% |
| 2025-11-12 | 2.3750 | -1.12% |
| 2025-11-11 | 2.4020 | -1.27% |
| 2025-11-10 | 2.4330 | 0.70% |
| 2025-11-07 | 2.4160 | -0.12% |
| 2025-11-06 | 2.4190 | 0.92% |
| 2025-11-05 | 2.3970 | 1.31% |
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基金全称
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诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.16亿元
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份额规模
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2.9384亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.48%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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12.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.50%
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最近两年
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35.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603181 | 皇马科技 | 3,676,043.00 | 69,366,931.41 | 9.57 |
| 688357 | 建龙微纳 | 1,644,775.00 | 65,593,627.00 | 9.05 |
| 688377 | 迪威尔 | 1,660,122.00 | 63,881,494.56 | 8.81 |
| 605060 | 联德股份 | 2,123,679.00 | 59,356,828.05 | 8.19 |
| 688361 | 中科飞测 | 414,000.00 | 48,036,420.00 | 6.63 |
| 688141 | 杰华特 | 817,156.00 | 47,435,905.80 | 6.55 |
| 688037 | 芯源微 | 311,978.00 | 46,484,722.00 | 6.41 |
| 300347 | 泰格医药 | 734,922.00 | 42,625,476.00 | 5.88 |
| 603799 | 华友钴业 | 610,000.00 | 40,199,000.00 | 5.55 |
| 601137 | 博威合金 | 1,301,900.00 | 33,628,077.00 | 4.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 495,590,197.35 | 68.38 | 77.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,920,921.08 | 13.79 | 15.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,504,043.12 | 6.55 | 7.38 |
| 批发和零售业 | 261,238.41 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,236.62 | - | 0.00 |
| 金融业 | 3,020.52 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 913.34 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 422.45 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.76 | - | 10.85 | 724,734,824.16 |
| 2025-06-30 | 85.80 | - | 14.54 | 989,145,889.60 |
| 2025-03-31 | 83.34 | 1.07 | 12.36 | 1,015,069,718.02 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 11.41 | 935,158,745.78 |
| 2024-09-30 | 88.31 | 3.92 | 7.77 | 1,471,810,898.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-21 | - | 杨谷 | 757 | 41.76 |
| 2020-09-26 | 2023-10-21 | 张堃 | 1120 | 57.54 |
| 2016-09-22 | 2020-09-26 | 李玉良 | 1465 | 31.43 |
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