诺安优选回报

(001743)

净值:
1.1890
日增长率:
-0.59%
累计净值:1.1890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安优选回报(001743)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1890-0.59%
2019-06-051.19600.17%
2019-05-311.19700.08%
2019-05-301.1960-0.66%
2019-05-291.20400.17%
2019-05-281.2020-0.08%
2019-05-271.20300.25%
2019-05-241.2000-0.08%
基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0617亿元
最近分红 诺安优选回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.93% 1398/3059
最近一月 4.82% 597/3059
最近三月 6.38% 68/3059
最近六月 17.06% 1123/3059
最近一年 23.01% 97/3059
今年以来 17.17% 1274/3059
成立以来 28.30% 837/3059
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中证1001.44100.84%
诺安沪深300指数增强1.10150.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石33.89372.160.364.15%0.19%1.25%制造业
601801皖新传媒30.14416.530.40-1.40%-1.09%-1.64%文化、体育和娱乐业
601166兴业银行21.83368.050.36-1.42%1.22%8.98%金融业
600048保利地产21.60215.350.21-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600594益佰制药19.00289.940.280.07%-6.90%-11.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4.470.01
采矿业0.160.00
批发和零售业2.640.00
其他72764.8199.99
诺安优选回报(001743)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计541.4887.57
其他各项资产76.8312.43
诺安优选回报(001743)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今李玉良2230.100.46
现任基金经理:李玉良