2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -44,009,321.30 | 55,368.06 | 9,567.22 | 597,893.90 |
利息合计 | 746,055.38 | 55,368.06 | 9,567.22 | 597,893.90 |
其中:存款利息收入 | 746,055.38 | 51,814.56 | 6,210.35 | 167,805.12 |
债券利息收入 | 0.00 | 3,553.50 | 3,356.87 | 258,419.96 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,668.82 |
投资收益合计 | -39,941,423.80 | 7,997,666.57 | 774,385.16 | -195,935.97 |
其中:股票投资收益 | -43,691,986.19 | 7,216,347.51 | 497,348.77 | 104,517.89 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 548,331.73 | 166,110.39 | -300,570.66 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 3,750,562.39 | 232,987.33 | 110,926.00 | 116.80 |
公允价值变动收益 | -5,862,064.15 | 23,745,396.16 | 3,611,958.86 | 103,920.46 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,048,111.27 | 462,277.92 | 81,740.10 | 2,017,609.56 |
费用 | 3,861,718.41 | 1,709,375.35 | 197,998.74 | 470,724.79 |
管理人报酬 | 3,478,555.05 | 729,038.40 | 87,858.99 | 327,661.15 |
基金托管费 | 289,879.60 | 60,753.21 | 7,321.58 | 27,305.04 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 761,381.81 | 61,332.44 | 71,843.23 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -47,871,039.71 | 30,551,333.36 | 4,279,652.60 | 2,052,763.16 |