诺安优选回报混合A(001743)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安优选回报混合A(001743)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	309,599,175.63	100,961,616.84	-120,564,751.17	-264,870,898.45
利息合计	977,317.79	579,347.24	1,782,126.46	1,161,812.57
其中：存款利息收入	977,317.79	579,347.24	1,782,126.46	1,161,812.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	176,592,833.54	50,583,013.91	-256,847,084.71	-231,545,194.87
其中：股票投资收益	164,593,592.33	42,589,481.56	-284,102,358.33	-247,004,170.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,218,080.67	170,087.71	7,130,122.57	16,287.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,781,160.54	7,823,444.64	20,125,151.05	15,442,688.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	130,910,682.41	49,605,233.93	134,043,926.86	-34,775,438.41
其他收入	1,118,341.89	194,021.76	456,280.22	287,922.26
费用	11,410,470.08	6,296,080.48	21,105,648.29	12,508,734.37
管理人报酬	10,343,144.99	5,720,779.56	19,278,856.84	11,437,936.94
基金托管费	861,928.81	476,731.64	1,606,571.41	953,161.42
销售服务费	10,252.99	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,875.30	97,306.44	219,967.45	117,577.33
利润总额	298,188,705.55	94,665,536.36	-141,670,399.46	-277,379,632.82

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