易方达瑞富混合I

(001745)

净值:
1.0400
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞富混合I(001745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.04000.00%
2018-06-121.04000.39%
2018-06-111.03600.10%
2018-06-081.0350-0.39%
2018-06-071.03900.00%
2018-06-061.0390-0.10%
2018-06-051.04000.19%
2018-06-041.03800.29%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3170亿元
最近分红 易方达瑞富混合I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 367/3024
最近一月 -1.05% 1820/3024
最近三月 -1.42% 1376/3024
最近六月 -1.23% 1442/3024
最近一年 3.59% 1453/3024
今年以来 -1.79% 1769/3024
成立以来 4.00% 1900/3024
基金简称 单位净值 日增长率
标普生物1.35751.28%
易标普生物科技美元汇0.21171.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601117中国化学208.001535.172.89--------
601398工商银行177.001083.772.04--------
000001平安银行135.001481.862.79--------
600029南方航空94.00986.151.85--------
000002万科A28.00933.841.76--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4338.478.16
制造业3059.345.75
建筑业1535.172.89
房地产业1429.332.69
交通运输、仓储和邮政业1263.942.38
其他41534.4978.13
易方达瑞富混合I(001745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11626.2521.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42257.9176.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计514.090.93
其他各项资产851.371.54
易方达瑞富混合I(001745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑