易方达瑞富混合I

(001745)

净值:
1.0080
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞富混合I(001745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.00800.20%
2018-09-131.00600.30%
2018-09-121.0030-0.10%
2018-09-111.0040-0.10%
2018-09-101.0050-0.30%
2018-09-071.00800.10%
2018-09-061.0070-0.40%
2018-09-051.0110-0.69%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3640亿元
最近分红 易方达瑞富混合I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 440/2967
最近一月 -0.59% 610/2967
最近三月 -3.08% 891/2967
最近六月 -4.36% 849/2967
最近一年 -2.04% 852/2967
今年以来 -4.82% 1115/2967
成立以来 0.80% 1667/2967
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.29323.25%
易基亚洲0.95701.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行399.001373.823.15--------
601398工商银行314.001675.003.84--------
601117中国化学204.001378.963.16--------
000001平安银行111.001014.072.32--------
600029南方航空65.00553.701.27--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6265.2314.36
制造业3626.668.31
建筑业1378.963.16
房地产业1013.682.32
交通运输、仓储和邮政业966.752.22
其他30381.5169.63
易方达瑞富混合I(001745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13266.5525.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34285.9266.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3499.216.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计301.510.58
其他各项资产415.930.80
易方达瑞富混合I(001745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑