易方达瑞富混合I

(001745)

净值:
1.0500
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.1000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞富混合I(001745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0500-0.38%
2019-06-051.05400.00%
2019-05-311.05800.00%
2019-05-301.0580-0.28%
2019-05-291.06100.09%
2019-05-281.06000.19%
2019-05-271.05800.19%
2019-05-241.05600.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6095亿元
最近分红 易方达瑞富混合I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.61% 2038/3051
最近一月 1.13% 1905/3051
最近三月 0.09% 1305/3051
最近六月 11.64% 1594/3051
最近一年 8.83% 520/3051
今年以来 11.75% 1610/3051
成立以来 12.20% 1435/3051
基金简称 单位净值 日增长率
易原油A类美元汇0.15693.70%
易原油C类美元汇0.15523.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行117.00656.062.35--------
601117中国化学60.00390.381.40--------
600029南方航空47.00403.341.44--------
000001平安银行35.00453.161.62--------
002202金风科技24.00355.991.27--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2419.689.27
金融业1747.346.70
交通运输、仓储和邮政业522.482.00
房地产业400.201.53
建筑业323.411.24
其他20686.7879.26
易方达瑞富混合I(001745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5707.5916.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27546.2780.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计269.610.79
其他各项资产522.721.54
易方达瑞富混合I(001745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑