易方达瑞富混合I

(001745)

净值:
1.0200
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞富混合I(001745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.02000.10%
2018-12-101.0190-0.39%
2018-12-071.02300.00%
2018-12-061.0230-0.49%
2018-12-051.0280-0.10%
2018-12-051.0280-0.10%
2018-12-041.02900.10%
2018-12-031.02800.98%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6764亿元
最近分红 易方达瑞富混合I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.88% 1143/2942
最近一月 0.79% 684/2942
最近三月 1.39% 325/2942
最近六月 -1.55% 672/2942
最近一年 -3.04% 743/2942
今年以来 -3.78% 1017/2942
成立以来 1.90% 1518/2942
基金简称 单位净值 日增长率
原油基金1.03092.38%
易原油C类人民币1.02242.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行117.00679.622.54--------
601288农业银行105.00409.301.53--------
601117中国化学60.00402.451.50--------
000001平安银行35.00390.591.46--------
000703恒逸石化19.00331.611.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2756.9610.30
金融业2727.4510.19
房地产业549.662.05
交通运输、仓储和邮政业542.112.03
建筑业402.451.50
其他19790.2173.93
易方达瑞富混合I(001745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7205.3722.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24767.6676.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计206.600.64
其他各项资产336.381.03
易方达瑞富混合I(001745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑