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易方达瑞祺混合C(001748)
易方达瑞祺混合C
(001748)
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累计净值：1.7550
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.6930 | 0.12% |
| 2025-11-07 | 1.6910 | -0.12% |
| 2025-11-06 | 1.6930 | 0.18% |
| 2025-11-05 | 1.6900 | 0.06% |
| 2025-11-04 | 1.6890 | -0.24% |
| 2025-11-03 | 1.6930 | 0.12% |
| 2025-10-31 | 1.6910 | 0.12% |
| 2025-10-30 | 1.6890 | -0.24% |
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基金全称
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易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾 包正钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0303亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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3.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.29%
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最近两年
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14.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 4,400.00 | 284,636.00 | 0.48 |
| 603187 | 海容冷链 | 17,000.00 | 256,020.00 | 0.43 |
| 300408 | 三环集团 | 4,100.00 | 189,953.00 | 0.32 |
| 601168 | 西部矿业 | 7,600.00 | 167,200.00 | 0.28 |
| 601919 | 中远海控 | 11,100.00 | 159,174.00 | 0.27 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,700.00 | 117,351.00 | 0.20 |
| 603565 | 中谷物流 | 10,500.00 | 114,345.00 | 0.19 |
| 601699 | 潞安环能 | 7,600.00 | 108,224.00 | 0.18 |
| 601088 | 中国神华 | 2,700.00 | 103,950.00 | 0.18 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 8,400.00 | 100,968.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,649,874.16 | 11.28 | 62.20 |
| 金融业 | 927,821.00 | 1.57 | 8.68 |
| 采矿业 | 664,252.00 | 1.13 | 6.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 618,636.00 | 1.05 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 584,081.45 | 0.99 | 5.46 |
| 房地产业 | 302,919.00 | 0.51 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 258,317.00 | 0.44 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178,612.00 | 0.30 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 173,434.00 | 0.29 | 1.62 |
| 建筑业 | 120,453.00 | 0.20 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 93,328.00 | 0.16 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,536.28 | 0.12 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 40,790.00 | 0.07 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,300.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.13 | 95.24 | 3.82 | 58,972,791.11 |
| 2025-06-30 | 19.96 | 109.99 | 2.70 | 101,076,321.75 |
| 2025-03-31 | 38.06 | 97.19 | 1.46 | 131,232,194.73 |
| 2024-12-31 | 45.90 | 77.64 | 1.70 | 138,717,316.88 |
| 2024-09-30 | 47.58 | 79.31 | 1.71 | 139,504,462.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 包正钰 | 61 | 1.07 |
| 2025-05-09 | - | 计瑾 | 187 | 5.09 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 3.07 |
| 2019-10-17 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1024 | 44.67 |
| 2018-01-29 | 2019-10-17 | 胡剑 | 626 | 12.40 |
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