首页 >
基金>
招商中国机遇股票A(001749)
招商中国机遇股票A
(001749)
|
|
|
累计净值：2.8320
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 2.8320 | 2.65% |
| 2026-05-12 | 2.7590 | 1.36% |
| 2026-05-11 | 2.7220 | 3.97% |
| 2026-05-08 | 2.6180 | 0.50% |
| 2026-05-07 | 2.6050 | 4.16% |
| 2026-05-06 | 2.5010 | 3.05% |
| 2026-04-30 | 2.4270 | 1.17% |
| 2026-04-29 | 2.3990 | 0.54% |
|
基金全称
|
招商中国机遇股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
李华建
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.50亿元
|
份额规模
|
1.3042亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
13.23%
|
|
最近一月
|
30.15%
|
|
最近三月
|
36.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
105.66%
|
|
最近两年
|
122.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 15,786.00 | 15,517,638.00 | 4.68 |
| 300502 | 新易盛 | 34,700.00 | 15,366,548.00 | 4.63 |
| 688361 | 中科飞测 | 102,857.00 | 15,341,121.55 | 4.63 |
| 688041 | 海光信息 | 59,087.00 | 12,423,632.62 | 3.75 |
| 600487 | 亨通光电 | 223,800.00 | 11,785,308.00 | 3.55 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,589.00 | 11,652,044.16 | 3.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 48,100.00 | 11,452,610.00 | 3.45 |
| 688388 | 嘉元科技 | 262,801.00 | 10,900,985.48 | 3.29 |
| 605376 | 博迁新材 | 107,300.00 | 9,895,206.00 | 2.98 |
| 600498 | 烽火通信 | 182,000.00 | 9,187,360.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,285,639.80 | 83.60 | 89.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,034,456.45 | 6.94 | 7.47 |
| 批发和零售业 | 5,280,941.00 | 1.59 | 1.71 |
| 建筑业 | 1,536,832.00 | 0.46 | 0.50 |
| 采矿业 | 906,114.05 | 0.27 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 277,944.00 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,735.28 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.97 | 5.81 | 1.68 | 331,678,172.33 |
| 2025-12-31 | 93.76 | 5.34 | 1.26 | 373,651,719.19 |
| 2025-09-30 | 90.68 | 4.49 | 14.22 | 382,182,949.57 |
| 2025-06-30 | 94.01 | 5.12 | 0.69 | 183,415,568.21 |
| 2025-03-31 | 92.14 | 5.58 | 2.53 | 182,312,728.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-16 | - | 李华建 | 1945 | 28.20 |
| 2018-09-04 | 2021-06-02 | 王景 | 1002 | 152.73 |
| 2018-02-08 | 2021-02-09 | 李亚 | 1097 | 135.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
