招商中国机遇股票A(001749)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中国机遇股票A(001749)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	102,948,023.25	11,571,161.54	4,058,229.42	-11,074,541.22
利息合计	32,244.40	13,205.64	157,837.85	62,984.38
其中：存款利息收入	24,739.32	8,495.24	54,338.83	28,776.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,505.08	4,710.40	103,499.02	34,207.59
投资收益合计	44,043,798.41	3,931,499.68	7,512,879.86	-10,173,515.28
其中：股票投资收益	42,908,945.20	3,398,103.59	4,122,200.24	-11,708,084.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,348.51	38,900.68	202,180.75	103,535.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,004,504.70	494,495.41	3,188,498.87	1,431,034.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,708,705.27	7,593,284.79	-3,645,973.03	-974,008.76
其他收入	163,275.17	33,171.43	33,484.74	9,998.44
费用	3,759,704.01	1,362,239.35	3,192,246.01	1,703,341.32
管理人报酬	2,972,717.19	1,092,998.64	2,572,322.36	1,380,216.57
基金托管费	495,452.87	182,166.43	428,720.38	230,036.08
销售服务费	100,919.30	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,990.98	709.88	3,676.43	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,990.98	709.88	3,676.43	-
其他费用	188,623.67	86,364.40	187,350.54	92,912.37
利润总额	99,188,319.24	10,208,922.19	865,983.41	-12,777,882.54

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