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嘉实新思路混合

(001755)

净值:
1.0550
日增长率:
0.19%
累计净值:1.4370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新思路混合(001755)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05500.19%
2023-02-101.0530-0.19%
2023-02-031.0550-0.19%
2023-01-201.05300.19%
2023-01-131.07600.28%
2023-01-121.07300.00%
2023-01-111.07300.00%
2023-01-101.07300.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 5.0009亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6968亿元
最近分红 嘉实新思路混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 1320/7433
最近一月 -0.09% 877/7433
最近三月 1.95% 2290/7433
最近六月 -0.70% 2145/7433
最近一年 1.90% 1365/7433
今年以来 1.95% 3096/7433
成立以来 46.30% 1961/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600023浙能电力143.28578.851.50电力、热力、燃气及水生产和供应业
601899紫金矿业136.241265.671.80采矿业
601899紫金矿业136.24837.881.47采矿业
601899紫金矿业122.341234.382.10采矿业
601899紫金矿业95.78929.042.40采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4600.7112.45
采矿业1386.343.75
金融业1289.063.49
科学研究和技术服务业404.951.10
信息传输、软件和信息技术服务业330.700.89
其他28942.8978.32
嘉实新思路混合(001755)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8579.6219.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35390.2579.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计404.100.91
其他各项资产48.030.11
嘉实新思路混合(001755)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宁
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