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嘉实新思路混合A(001755)
嘉实新思路混合A
(001755)
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累计净值：1.5578
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1759 | 0.16% |
| 2026-05-12 | 1.1740 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.1742 | 0.15% |
| 2026-05-08 | 1.1724 | -0.02% |
| 2026-05-07 | 1.1726 | 0.15% |
| 2026-05-06 | 1.1709 | 0.15% |
| 2026-04-30 | 1.1691 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.1697 | 0.17% |
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基金全称
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嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李宇昂 李卓锴
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.5707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.13%
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最近两年
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11.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 57,000.00 | 1,541,280.00 | 0.73 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 100,000.00 | 507,000.00 | 0.24 |
| 600312 | 平高电气 | 23,000.00 | 466,440.00 | 0.22 |
| 600938 | 中国海油 | 10,000.00 | 400,000.00 | 0.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 393,200.00 | 0.19 |
| 603393 | 新天然气 | 9,000.00 | 323,910.00 | 0.15 |
| 600585 | 海螺水泥 | 13,000.00 | 301,080.00 | 0.14 |
| 600905 | 三峡能源 | 70,000.00 | 298,200.00 | 0.14 |
| 600516 | 方大炭素 | 48,100.00 | 274,170.00 | 0.13 |
| 600409 | 三友化工 | 37,000.00 | 256,780.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,201,175.90 | 2.92 | 60.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,298,110.00 | 1.08 | 22.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 720,034.00 | 0.34 | 7.01 |
| 采矿业 | 497,920.00 | 0.23 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221,210.00 | 0.10 | 2.15 |
| 金融业 | 142,400.00 | 0.07 | 1.39 |
| 建筑业 | 110,720.00 | 0.05 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 38,544.00 | 0.02 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,848.00 | 0.01 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,756.00 | - | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,208.00 | - | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.84 | 92.12 | 3.31 | 212,265,797.99 |
| 2025-12-31 | 18.73 | 81.96 | 1.77 | 293,703,964.25 |
| 2025-09-30 | 12.20 | 111.47 | 1.92 | 421,807,801.22 |
| 2025-06-30 | 5.90 | 129.21 | 1.60 | 642,966,083.99 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 114.92 | 0.63 | 888,948,720.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-22 | - | 李宇昂 | 692 | 11.88 |
| 2024-06-22 | - | 李卓锴 | 692 | 11.88 |
| 2023-09-26 | 2024-10-10 | 王夫乐 | 380 | 7.60 |
| 2023-06-02 | 2024-06-22 | 赖礼辉 | 386 | 1.45 |
| 2020-11-17 | 2023-06-02 | 刘宁 | 927 | 6.64 |
| 2016-04-26 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1709 | 37.51 |
| 2016-04-12 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1260 | 15.51 |
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