嘉实新思路混合

(001755)

净值:
1.1050
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新思路混合(001755)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10500.00%
2019-06-051.1050-0.09%
2019-05-311.11000.00%
2019-05-301.11000.09%
2019-05-291.1090-0.09%
2019-05-281.11000.18%
2019-05-271.10800.27%
2019-05-241.10500.18%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 5.0009亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4285亿元
最近分红 嘉实新思路混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.81% 2978/3052
最近一月 -0.36% 2928/3052
最近三月 0.82% 1094/3052
最近六月 3.19% 2349/3052
最近一年 4.46% 1108/3052
今年以来 2.90% 2400/3052
成立以来 15.31% 1240/3052
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实长青竞争优势股票A1.02383.38%
嘉实长青竞争优势股票C1.02313.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行383.192011.752.742.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行274.291014.871.382.30%13.68%18.50%金融业
600674川投能源113.011109.761.510.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601288农业银行88.80312.580.43-5.37%-1.07%8.49%金融业
600036招商银行48.941170.161.60-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1326.331.79
批发和零售业483.650.65
其他72369.7297.56
嘉实新思路混合(001755)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1809.982.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84974.2995.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计297.230.34
其他各项资产1535.481.73
嘉实新思路混合(001755)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今曲扬3723.705.13
2016-04-12至今胡永青3863.703.72
现任基金经理:胡永青 曲扬