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嘉实新思路混合A(001755)
嘉实新思路混合A
(001755)
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累计净值：1.5785
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.1966 | 0.21% |
| 2026-08-11 | 1.1941 | -0.18% |
| 2026-08-10 | 1.1963 | 0.36% |
| 2026-08-07 | 1.1920 | 0.39% |
| 2026-08-06 | 1.1874 | 0.12% |
| 2026-08-05 | 1.1860 | 0.59% |
| 2026-08-04 | 1.1790 | 0.55% |
| 2026-08-03 | 1.1725 | 0.03% |
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基金全称
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嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李宇昂 李卓锴
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3902亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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2.78%
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最近三月
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1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.08%
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最近两年
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8.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 27,000.00 | 714,690.00 | 0.44 |
| 300049 | 福瑞医科 | 14,500.00 | 563,760.00 | 0.35 |
| 603393 | 新天然气 | 25,000.00 | 535,250.00 | 0.33 |
| 002916 | 深南电路 | 1,100.00 | 503,690.00 | 0.31 |
| 600481 | 双良节能 | 100,000.00 | 499,000.00 | 0.31 |
| 601998 | 中信银行 | 70,000.00 | 485,100.00 | 0.30 |
| 600050 | 中国联通 | 120,000.00 | 480,000.00 | 0.30 |
| 601088 | 中国神华 | 11,300.00 | 441,152.00 | 0.27 |
| 300454 | 深信服 | 4,500.00 | 432,900.00 | 0.27 |
| 688116 | 天奈科技 | 10,919.00 | 417,105.80 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,889,076.66 | 9.17 | 60.05 |
| 采矿业 | 1,998,474.00 | 1.23 | 8.06 |
| 金融业 | 1,985,251.00 | 1.22 | 8.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,981,540.00 | 1.22 | 7.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,860,987.00 | 1.15 | 7.51 |
| 房地产业 | 808,907.00 | 0.50 | 3.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 379,954.19 | 0.23 | 1.53 |
| 综合 | 369,380.00 | 0.23 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,010.00 | 0.21 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101,200.40 | 0.06 | 0.41 |
| 建筑业 | 75,010.00 | 0.05 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,014.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.27 | 56.37 | 5.55 | 162,415,952.10 |
| 2026-03-31 | 4.84 | 92.12 | 3.31 | 212,265,797.99 |
| 2025-12-31 | 18.73 | 81.96 | 1.77 | 293,703,964.25 |
| 2025-09-30 | 12.20 | 111.47 | 1.92 | 421,807,801.22 |
| 2025-06-30 | 5.90 | 129.21 | 1.60 | 642,966,083.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-22 | - | 李宇昂 | 783 | 13.85 |
| 2024-06-22 | - | 李卓锴 | 783 | 13.85 |
| 2023-09-26 | 2024-10-10 | 王夫乐 | 380 | 7.60 |
| 2023-06-02 | 2024-06-22 | 赖礼辉 | 386 | 1.45 |
| 2020-11-17 | 2023-06-02 | 刘宁 | 927 | 6.64 |
| 2016-04-26 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1709 | 37.51 |
| 2016-04-12 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1260 | 15.51 |
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