嘉实新思路混合A(001755)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,646,262.57 |
1,279,077.73 |
1,626,732.34 |
378,390.68 |
| 本期利润 |
1,225,773.22 |
1,330,591.88 |
1,905,117.84 |
490,521.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
1.32 |
8.11 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
1.42 |
10.78 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
10,509,022.46 |
14,869,736.60 |
5,219,221.45 |
502,315.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
80,709,299.23 |
124,032,497.55 |
48,147,157.52 |
12,728,239.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.92 |
60.96 |
58.71 |
47.30 |
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