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嘉实成长增强混合(001759)
嘉实成长增强混合
(001759)
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累计净值：1.8780
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.8780 | -0.05% |
| 2025-11-07 | 1.8790 | -0.84% |
| 2025-11-06 | 1.8950 | 1.99% |
| 2025-11-05 | 1.8580 | -0.27% |
| 2025-11-04 | 1.8630 | -1.01% |
| 2025-11-03 | 1.8820 | 0.80% |
| 2025-10-31 | 1.8670 | -2.35% |
| 2025-10-30 | 1.9120 | -1.70% |
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基金全称
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嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.72亿元
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份额规模
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2.4571亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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17.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.45%
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最近两年
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30.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 110,308.00 | 32,980,988.92 | 6.99 |
| 688213 | 思特威 | 231,515.00 | 27,587,327.40 | 5.84 |
| 002410 | 广联达 | 1,868,428.00 | 26,270,097.68 | 5.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 396,500.00 | 25,649,585.00 | 5.43 |
| 300679 | 电连技术 | 413,200.00 | 23,552,400.00 | 4.99 |
| 002126 | 银轮股份 | 538,100.00 | 22,255,816.00 | 4.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,400.00 | 21,152,832.00 | 4.48 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 930,100.00 | 17,802,114.00 | 3.77 |
| 688630 | 芯碁微装 | 124,625.00 | 17,614,497.50 | 3.73 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 298,560.00 | 16,629,792.00 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,347,146.90 | 65.96 | 71.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,489,543.18 | 17.27 | 18.69 |
| 建筑业 | 16,311,850.00 | 3.46 | 3.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,184,448.10 | 3.43 | 3.71 |
| 采矿业 | 10,656,272.00 | 2.26 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.14 | 471,991,558.35 |
| 2025-06-30 | 91.19 | - | 10.45 | 419,735,498.28 |
| 2025-03-31 | 89.64 | - | 10.88 | 434,828,162.16 |
| 2024-12-31 | 91.91 | - | 7.61 | 442,953,137.63 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 6.75 | 463,311,935.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-01 | - | 陈涛 | 1929 | 20.93 |
| 2020-06-03 | 2025-08-02 | 归凯 | 1886 | 30.09 |
| 2016-11-10 | 2020-06-03 | 邵秋涛 | 1301 | 20.30 |
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