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嘉实成长增强混合(001759)
嘉实成长增强混合
(001759)
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累计净值：2.6440
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 2.6440 | -1.16% |
| 2026-11-11 | 2.6750 | 0.79% |
| 2026-11-10 | 2.6540 | 1.88% |
| 2026-11-09 | 2.6050 | 0.15% |
| 2026-11-06 | 2.6010 | -2.18% |
| 2026-11-05 | 2.6590 | 1.49% |
| 2026-11-04 | 2.6200 | 4.84% |
| 2026-11-03 | 2.4990 | -2.04% |
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基金全称
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嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.47亿元
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份额规模
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1.7899亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-7.00%
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最近三月
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-19.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.07%
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最近两年
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74.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 1,244,327.00 | 38,225,725.44 | 6.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,300.00 | 30,963,252.00 | 5.66 |
| 300502 | 新易盛 | 71,380.00 | 27,766,820.00 | 5.08 |
| 002916 | 深南电路 | 67,800.00 | 25,290,078.00 | 4.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,731.00 | 21,926,796.31 | 4.01 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 252,465.00 | 19,822,080.75 | 3.63 |
| 688200 | 华峰测控 | 38,387.00 | 14,356,738.00 | 2.63 |
| 688785 | 恒运昌 | 40,428.00 | 14,007,493.44 | 2.56 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 118,429.00 | 13,628,809.32 | 2.49 |
| 300394 | 天孚通信 | 52,020.00 | 13,565,255.40 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,395,816.63 | 70.67 | 85.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,847,991.47 | 8.38 | 10.16 |
| 采矿业 | 18,960,257.09 | 3.47 | 4.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,323.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.53 | 1.18 | 14.30 | 546,798,696.03 |
| 2026-06-30 | 90.66 | 0.91 | 9.07 | 711,952,438.92 |
| 2026-03-31 | 89.20 | 1.71 | 9.38 | 377,144,186.18 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.99 | 418,906,122.70 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.14 | 471,991,558.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-01 | - | 陈涛 | 2296 | 70.25 |
| 2020-06-03 | 2025-08-02 | 归凯 | 1886 | 30.09 |
| 2016-11-10 | 2020-06-03 | 邵秋涛 | 1301 | 20.30 |
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