嘉实成长增强混合(001759)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实成长增强混合(001759)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	123,731,510.44	10,795,110.64	-2,521,579.61	-19,481,016.43
利息合计	137,037.69	74,086.21	171,571.96	84,340.12
其中：存款利息收入	137,037.69	74,086.21	171,571.96	84,340.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	85,765,025.77	18,206,336.39	-84,975,841.33	-91,047,518.27
其中：股票投资收益	81,992,162.78	15,229,728.68	-98,671,820.22	-103,245,378.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	64,027.40	64,027.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,772,862.99	2,976,607.71	13,631,951.49	12,133,832.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,770,187.08	-7,504,796.86	81,975,802.71	71,251,890.18
其他收入	59,259.90	19,484.90	306,887.05	230,271.54
费用	6,262,064.51	3,080,533.53	7,543,388.02	4,287,326.76
管理人报酬	5,217,132.30	2,561,798.15	6,306,291.14	3,582,181.45
基金托管费	869,522.17	426,966.41	1,051,048.46	597,030.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,410.04	91,768.97	186,048.42	108,115.14
利润总额	117,469,445.93	7,714,577.11	-10,064,967.63	-23,768,343.19

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