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广发安宏回报混合A(001761)
广发安宏回报混合A
(001761)
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累计净值：1.3117
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.9568 | -0.84% |
| 2025-11-10 | 0.9649 | 0.17% |
| 2025-11-07 | 0.9633 | -0.22% |
| 2025-11-06 | 0.9654 | 1.52% |
| 2025-11-05 | 0.9509 | 0.24% |
| 2025-11-04 | 0.9486 | -1.05% |
| 2025-11-03 | 0.9587 | 0.17% |
| 2025-10-31 | 0.9571 | -1.25% |
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基金全称
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广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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罗洋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.03亿元
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份额规模
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2.1112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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14.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.18%
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最近两年
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11.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 10,050,000.00 | 3.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 8,808,339.00 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 107,900.00 | 5,946,369.00 | 2.15 |
| 600036 | 招商银行 | 117,000.00 | 4,727,970.00 | 1.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,200.00 | 4,127,488.00 | 1.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,200.00 | 4,117,536.00 | 1.49 |
| 300502 | 新易盛 | 10,900.00 | 3,986,893.00 | 1.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,500.00 | 3,266,845.00 | 1.18 |
| 600900 | 长江电力 | 117,800.00 | 3,210,050.00 | 1.16 |
| 300059 | 东方财富 | 117,200.00 | 3,178,464.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,668,449.92 | 60.19 | 63.37 |
| 金融业 | 32,028,312.00 | 11.57 | 12.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,614,768.52 | 6.36 | 6.70 |
| 采矿业 | 14,186,020.00 | 5.12 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,930,750.00 | 2.50 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,229,542.00 | 2.25 | 2.37 |
| 建筑业 | 4,155,540.00 | 1.50 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,954,320.64 | 1.43 | 1.50 |
| 房地产业 | 3,084,098.00 | 1.11 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 2,421,546.00 | 0.87 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 1,941,927.50 | 0.70 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,474,800.00 | 0.53 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 805,517.00 | 0.29 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 682,694.00 | 0.25 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 493,755.00 | 0.18 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 188,663.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 128,616.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.98 | 2.74 | 2.51 | 276,900,076.15 |
| 2025-06-30 | 94.33 | 2.97 | 2.74 | 275,689,845.71 |
| 2025-03-31 | 93.35 | - | 6.13 | 270,768,181.37 |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 10.92 | 68,986,751.60 |
| 2024-09-30 | 77.39 | - | 5.80 | 71,964,484.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-07 | - | 罗洋 | 1255 | -15.40 |
| 2016-01-08 | 2022-06-07 | 王予柯 | 2342 | 49.22 |
| 2015-12-30 | 2017-02-06 | 张芊 | 404 | 13.40 |
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