广发安宏回报混合A(001761)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,873,054.99 |
80,406.04 |
-80,225,392.41 |
-77,555,803.31 |
| 本期利润 |
48,834,387.28 |
2,286,196.58 |
-3,239,014.80 |
-4,085,293.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.07 |
1.61 |
-4.28 |
-4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.82 |
2.02 |
-1.68 |
-2.90 |
| 期末可供分配利润 |
-158,141,562.66 |
-213,321,877.42 |
-68,276,735.20 |
-65,966,414.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.75 |
-0.79 |
-0.77 |
-0.74 |
| 期末基金资产净值 |
203,703,518.59 |
214,809,363.42 |
68,473,324.44 |
67,973,823.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.79 |
0.78 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.86 |
4.51 |
2.44 |
1.17 |
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