首页 >
基金>
前海开源嘉鑫混合A(001765)
前海开源嘉鑫混合A
(001765)
|
|
|
累计净值：2.2770
|
2026-03-23
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-23 | 2.0110 | -4.15% |
| 2026-03-20 | 2.0980 | -1.32% |
| 2026-03-19 | 2.1260 | -3.76% |
| 2026-03-18 | 2.2090 | 1.24% |
| 2026-03-17 | 2.1820 | -1.98% |
| 2026-03-16 | 2.2260 | -1.07% |
| 2026-03-13 | 2.2500 | -2.13% |
| 2026-03-12 | 2.2990 | -1.08% |
|
基金全称
|
前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
吴国清
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.92亿元
|
份额规模
|
0.7700亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.27元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-7.10%
|
|
最近一月
|
-18.00%
|
|
最近三月
|
-3.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.05%
|
|
最近两年
|
66.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603667 | 五洲新春 | 2,163,000.00 | 151,366,740.00 | 8.17 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,285,591.00 | 148,704,310.97 | 8.03 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 935,631.00 | 129,772,019.70 | 7.00 |
| 301225 | 恒勃股份 | 760,400.00 | 125,846,200.00 | 6.79 |
| 688698 | 伟创电气 | 975,480.00 | 96,455,462.40 | 5.21 |
| 300421 | 力星股份 | 2,586,300.00 | 95,124,114.00 | 5.13 |
| 300953 | 震裕科技 | 556,340.00 | 93,476,246.80 | 5.05 |
| 603286 | 日盈电子 | 1,324,500.00 | 91,602,420.00 | 4.94 |
| 603319 | 美湖股份 | 2,207,411.00 | 80,747,094.38 | 4.36 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2,338,646.00 | 73,573,803.16 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,677,477,684.31 | 90.55 | 98.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,082,480.00 | 1.30 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 13.55 | 1,852,571,696.98 |
| 2025-09-30 | 92.80 | - | 7.98 | 1,623,252,406.27 |
| 2025-06-30 | 92.12 | - | 12.20 | 2,099,364,393.83 |
| 2025-03-31 | 90.69 | - | 9.35 | 2,515,872,507.24 |
| 2024-12-31 | 80.10 | 6.16 | 56.16 | 36,407,459.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 吴国清 | 449 | 58.10 |
| 2021-04-22 | 2024-12-31 | 陆琦 | 1349 | 10.15 |
| 2020-09-04 | 2021-04-22 | 丁尧 | 230 | 5.91 |
| 2017-01-25 | 2025-04-29 | 李炳智 | 3016 | 129.84 |
| 2016-12-26 | 2020-07-20 | 赵雪芹 | 1302 | 30.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
