前海开源嘉鑫混合A

(001765)

净值:
1.0880
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源嘉鑫混合A(001765)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.08800.00%
2018-10-161.08800.18%
2018-10-151.0860-0.09%
2018-10-121.08700.00%
2018-10-111.0870-0.09%
2018-10-101.08800.00%
2018-10-091.08800.00%
2018-10-081.0880-0.18%
基金公司 前海开源 基金经理 李炳智 赵雪芹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3446亿元
最近分红 前海开源嘉鑫混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 313/2971
最近一月 1.49% 20/2971
最近三月 -2.94% 893/2971
最近六月 -4.56% 857/2971
最近一年 -0.37% 549/2971
今年以来 -1.54% 757/2971
成立以来 8.80% 1004/2971
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源公用事业股票0.93570.33%
前海开源沪港深新机遇0.97900.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000338潍柴动力67.33888.761.900.00%3.79%34.26%制造业
600066宇通客车47.131035.392.213.00%-0.77%0.32%制造业
000333美的集团41.051766.993.77-4.23%-1.12%21.92%制造业
600887伊利股份38.19824.521.768.61%21.84%28.03%制造业
002048宁波华翔34.60721.741.54-3.58%-4.43%-10.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4522.0819.29
批发和零售业1000.394.27
信息传输、软件和信息技术服务业533.882.28
租赁和商务服务业245.911.05
其他17134.9473.11
前海开源嘉鑫混合A(001765)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6302.2626.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10324.6343.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.0021.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1745.487.41
其他各项资产173.830.74
前海开源嘉鑫混合A(001765)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今李炳智980.402.26
2016-12-26至今赵雪芹1280.702.02
现任基金经理:李炳智 赵雪芹