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前海开源嘉鑫混合A(001765)
前海开源嘉鑫混合A
(001765)
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累计净值：2.2780
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 2.0120 | 0.35% |
| 2025-11-12 | 2.0050 | -2.15% |
| 2025-11-11 | 2.0490 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 2.0510 | -3.48% |
| 2025-11-07 | 2.1250 | -4.54% |
| 2025-11-06 | 2.2260 | 3.73% |
| 2025-11-05 | 2.1460 | 0.14% |
| 2025-11-04 | 2.1430 | -4.37% |
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基金全称
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前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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吴国清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.21亿元
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份额规模
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0.8860亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.61%
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最近一月
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-12.14%
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最近三月
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1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.05%
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最近两年
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67.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,174,410.00 | 132,215,077.80 | 8.15 |
| 300953 | 震裕科技 | 393,440.00 | 74,041,473.60 | 4.56 |
| 603319 | 美湖股份 | 1,576,011.00 | 70,164,009.72 | 4.32 |
| 300007 | 汉威科技 | 1,046,600.00 | 66,532,362.00 | 4.10 |
| 301413 | 安培龙 | 392,810.00 | 65,194,675.70 | 4.02 |
| 301550 | 斯菱股份 | 470,610.00 | 63,061,740.00 | 3.88 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1,602,200.00 | 62,005,140.00 | 3.82 |
| 600699 | 均胜电子 | 1,578,900.00 | 54,977,298.00 | 3.39 |
| 688698 | 伟创电气 | 558,787.00 | 53,280,340.45 | 3.28 |
| 002850 | 科达利 | 268,842.00 | 52,612,379.40 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,439,845,293.00 | 88.70 | 95.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,532,362.00 | 4.10 | 4.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.80 | - | 7.98 | 1,623,252,406.27 |
| 2025-06-30 | 92.12 | - | 12.20 | 2,099,364,393.83 |
| 2025-03-31 | 90.69 | - | 9.35 | 2,515,872,507.24 |
| 2024-12-31 | 80.10 | 6.16 | 56.16 | 36,407,459.52 |
| 2024-09-30 | 28.58 | 70.79 | 1.11 | 47,229,916.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 吴国清 | 319 | 58.18 |
| 2021-04-22 | 2024-12-31 | 陆琦 | 1349 | 10.15 |
| 2020-09-04 | 2021-04-22 | 丁尧 | 230 | 5.91 |
| 2017-01-25 | 2025-04-29 | 李炳智 | 3016 | 129.84 |
| 2016-12-26 | 2020-07-20 | 赵雪芹 | 1302 | 30.13 |
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