前海开源嘉鑫混合A(001765)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源嘉鑫混合A(001765) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源嘉鑫混合A(001765)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	177,715,508.80	-287,963,479.55	1,642,788.43	201,768.50
利息合计	149,064.02	89,249.92	6,778.13	4,897.27
其中：存款利息收入	149,064.02	89,249.92	6,778.13	4,897.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-247,454,158.49	-294,153,801.49	1,826,766.62	-618,108.71
其中：股票投资收益	-257,648,207.48	-303,035,725.53	-265,888.47	-1,250,332.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,630.47	1,630.47	1,707,249.56	446,998.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,192,418.52	8,880,293.57	385,405.53	185,225.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	394,408,114.02	-14,712,044.40	-258,468.45	773,134.20
其他收入	30,612,489.25	20,813,116.42	67,712.13	41,845.74
费用	12,392,591.89	5,710,996.21	433,200.66	226,321.70
管理人报酬	9,295,725.94	4,290,721.15	258,210.99	126,396.54
基金托管费	1,549,287.70	715,120.24	43,035.15	21,066.10
销售服务费	1,338,989.72	611,892.73	40,647.05	19,897.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	198.12	198.12	1,741.48	579.52
其中：卖出回购金融资产支出	198.12	198.12	1,741.48	579.52
其他费用	208,390.41	93,063.97	89,560.37	58,381.56
利润总额	165,322,916.91	-293,674,475.76	1,209,587.77	-24,553.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年