上投医疗健康

(001766)

净值:
0.9040
日增长率:
-0.99%
累计净值:0.9040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
上投医疗健康(001766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-150.9040-0.99%
2019-02-140.91300.55%
2019-02-130.90800.78%
2019-02-120.90101.92%
2019-02-110.88401.73%
2019-02-010.86902.84%
2019-01-310.84500.36%
2019-01-310.84500.36%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张一甫
销售机构 查看详情 发行份额 3.7081亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6860亿元
最近分红 上投医疗健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.03% 246/737
最近一月 9.05% 53/737
最近三月 -3.52% 622/737
最近六月 -4.54% 391/737
最近一年 7.24% 3/737
今年以来 7.88% 430/737
成立以来 -9.60% 408/737
基金简称 单位净值 日增长率
上投创新商业模式0.79580.47%
上投智选1.39800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300003乐普医疗43.67965.496.61-0.10%-4.36%10.39%制造业
600998九州通41.22888.666.090.78%2.85%6.24%批发和零售业
002007华兰生物38.581408.099.65-1.36%2.01%2.77%制造业
002462嘉事堂22.80895.866.14-0.14%-0.35%1.07%批发和零售业
600056中国医药21.44556.483.812.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29834.1963.67
卫生和社会工作4967.2410.60
科学研究和技术服务业1445.273.08
批发和零售业1386.512.96
其他9226.7219.69
上投医疗健康(001766)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37633.2178.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9549.2720.03
其他各项资产488.321.02
上投医疗健康(001766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-21至今张飞560-17.700.58
现任基金经理:张一甫