上投医疗健康

(001766)

净值:
1.0680
日增长率:
-1.75%
累计净值:1.0680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
上投医疗健康(001766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.0680-1.75%
2018-07-181.0870-0.37%
2018-07-171.0910-1.09%
2018-07-161.10300.18%
2018-07-131.10101.85%
2018-07-121.08102.46%
2018-07-111.05500.29%
2018-07-101.05200.67%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张一甫
销售机构 查看详情 发行份额 3.7081亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6900亿元
最近分红 上投医疗健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 440/659
最近一月 5.64% 34/659
最近三月 8.87% 6/659
最近六月 20.54% 3/659
最近一年 33.17% 6/659
今年以来 21.92% 1/659
成立以来 6.80% 246/659
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300003乐普医疗43.67965.496.61-0.10%-4.36%10.39%制造业
600998九州通41.22888.666.090.78%2.85%6.24%批发和零售业
002007华兰生物38.581408.099.65-1.36%2.01%2.77%制造业
002462嘉事堂22.80895.866.14-0.14%-0.35%1.07%批发和零售业
600056中国医药21.44556.483.812.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23216.4862.92
卫生和社会工作3109.318.43
批发和零售业2613.617.08
科学研究和技术服务业1013.122.75
其他6943.9118.82
上投医疗健康(001766)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29952.5280.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7215.9219.36
其他各项资产110.860.30
上投医疗健康(001766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-21至今张飞560-17.700.58
现任基金经理:张一甫