上投医疗健康

(001766)

净值:
0.9690
日增长率:
-2.32%
累计净值:0.9690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 净值走势
曲线选择:
上投医疗健康(001766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-170.9690-2.32%
2018-04-160.99200.61%
2018-04-130.9860-1.50%
2018-04-121.00101.11%
2018-04-110.99000.20%
2018-04-100.98800.71%
2018-04-090.98100.10%
2018-04-040.9800-0.51%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张一甫
销售机构 查看详情 发行份额 3.7081亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3526亿元
最近分红 上投医疗健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.92% 75/638
最近一月 4.53% 17/638
最近三月 9.12% 8/638
最近六月 12.81% 5/638
最近一年 17.74% 64/638
今年以来 10.62% 5/638
成立以来 -3.10% 388/638
基金简称 单位净值 日增长率
上投创新商业模式1.00320.32%
上投纯债丰利C1.01200.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300003乐普医疗43.67965.496.61-0.10%-4.36%10.39%制造业
600998九州通41.22888.666.090.78%2.85%6.24%批发和零售业
002007华兰生物38.581408.099.65-1.36%2.01%2.77%制造业
002462嘉事堂22.80895.866.14-0.14%-0.35%1.07%批发和零售业
600056中国医药21.44556.483.812.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10967.8681.08
批发和零售业1154.708.54
卫生和社会工作311.242.30
信息传输、软件和信息技术服务业3.410.03
水利、环境和公共设施管理业3.230.02
其他1086.198.03
上投医疗健康(001766)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12440.4491.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券80.620.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1094.608.03
其他各项资产12.790.09
上投医疗健康(001766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-21至今张飞560-17.700.58
现任基金经理:张一甫