上投医疗健康

(001766)

净值:
0.9000
日增长率:
-3.02%
累计净值:0.9000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
上投医疗健康(001766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.9000-3.02%
2018-12-060.9280-3.63%
2018-12-050.96300.73%
2018-12-050.96300.73%
2018-12-040.95601.16%
2018-12-030.94502.49%
2018-11-300.92200.99%
2018-11-290.9130-0.65%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张一甫
销售机构 查看详情 发行份额 3.7081亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8687亿元
最近分红 上投医疗健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.39% 656/698
最近一月 -1.96% 551/698
最近三月 -3.74% 255/698
最近六月 -16.90% 283/698
最近一年 8.17% 1/698
今年以来 2.74% 5/698
成立以来 -10.00% 352/698
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs美钞0.16851.75%
富时发达市场REITs美汇0.16851.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300003乐普医疗43.67965.496.61-0.10%-4.36%10.39%制造业
600998九州通41.22888.666.090.78%2.85%6.24%批发和零售业
002007华兰生物38.581408.099.65-1.36%2.01%2.77%制造业
002462嘉事堂22.80895.866.14-0.14%-0.35%1.07%批发和零售业
600056中国医药21.44556.483.812.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24048.1749.39
批发和零售业3767.227.74
卫生和社会工作3033.376.23
金融业1916.123.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业1238.212.54
其他14684.0430.16
上投医疗健康(001766)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36535.8374.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8962.6418.25
其他各项资产3613.687.36
上投医疗健康(001766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-21至今张飞560-17.700.58
现任基金经理:张一甫