九泰久益混合A

(001782)

净值:
1.0570
日增长率:
0.57%
累计净值:1.1910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
九泰久益混合A(001782)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.05700.57%
2018-12-061.0510-1.68%
2018-12-051.0690-0.56%
2018-12-041.07500.37%
2018-12-031.07102.10%
2018-11-301.04900.48%
2018-11-291.0440-1.23%
2018-11-281.05700.76%
基金公司 九泰基金 基金经理 何昕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2102亿元
最近分红 九泰久益混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 641/2934
最近一月 0.67% 630/2934
最近三月 3.63% 53/2934
最近六月 4.55% 47/2934
最近一年 3.30% 243/2934
今年以来 3.22% 213/2934
成立以来 19.52% 716/2934
基金简称 单位净值 日增长率
九泰久益混合C1.02100.59%
九泰久益混合A1.05700.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002408齐翔腾达165.001828.195.5610.71%15.78%27.45%制造业
600016民生银行130.001068.603.25-0.35%6.72%13.44%金融业
600400红豆股份99.99687.942.092.81%5.32%7.32%制造业
002415海康威视89.062876.588.76-3.57%-3.98%19.06%制造业
000506中润资源84.99743.682.26-7.11%-17.76%-6.32%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业458.9921.83
建筑业43.032.05
水利、环境和公共设施管理业0.070.00
其他1600.4676.12
九泰久益混合A(001782)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票502.0922.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产520.0023.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计580.2926.25
其他各项资产607.9027.50
九泰久益混合A(001782)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今王玥晰981.902.26
现任基金经理:何昕