九泰久益混合A
(001782)
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累计净值：2.7570
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 2.6230 | 1.08% |
| 2026-03-24 | 2.5950 | 1.45% |
| 2026-03-23 | 2.5580 | -2.59% |
| 2026-03-20 | 2.6260 | -0.34% |
| 2026-03-19 | 2.6350 | -1.83% |
| 2026-03-18 | 2.6840 | -0.63% |
| 2026-03-17 | 2.7010 | -0.74% |
| 2026-03-16 | 2.7210 | -0.26% |
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基金全称
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九泰久益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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刘开运 于智伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0490亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.27%
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最近一月
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-4.86%
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最近三月
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0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.84%
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最近两年
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33.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600863 | 内蒙华电 | 527,300.00 | 2,362,304.00 | 8.69 |
| 600036 | 招商银行 | 51,600.00 | 2,172,360.00 | 7.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 28,700.00 | 2,161,971.00 | 7.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,400.00 | 2,120,896.00 | 7.80 |
| 002011 | 盾安环境 | 162,500.00 | 2,060,500.00 | 7.58 |
| 600690 | 海尔智家 | 75,300.00 | 1,964,577.00 | 7.23 |
| 002601 | 龙佰集团 | 92,000.00 | 1,801,360.00 | 6.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,790,334.00 | 6.59 |
| 300866 | 安克创新 | 12,000.00 | 1,372,680.00 | 5.05 |
| 002043 | 兔宝宝 | 94,700.00 | 1,364,627.00 | 5.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,324,609.00 | 63.73 | 79.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,362,304.00 | 8.69 | 10.81 |
| 金融业 | 2,172,360.00 | 7.99 | 9.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.42 | - | 20.60 | 27,182,914.92 |
| 2025-09-30 | 94.90 | - | 7.10 | 31,541,173.74 |
| 2025-06-30 | 81.14 | - | 20.89 | 43,153,875.21 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.37 | 52,853,273.62 |
| 2024-12-31 | 89.57 | - | 11.26 | 61,656,059.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 于智伟 | 65 | 0.00 |
| 2024-11-15 | - | 刘开运 | 497 | 13.55 |
| 2024-11-15 | 2025-12-11 | 赵万隆 | 391 | 11.86 |
| 2020-08-12 | 2024-11-15 | 黄皓 | 1556 | 39.16 |
| 2018-08-21 | 2024-04-01 | 何昕 | 2050 | 91.33 |
| 2017-01-25 | 2018-08-22 | 王玥晰 | 574 | 15.97 |
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