九泰久益混合A
(001782)
|
|
|
累计净值：2.7370
|
2026-01-08
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-01-08 | 2.6030 | -0.19% |
| 2026-01-07 | 2.6080 | -0.69% |
| 2026-01-06 | 2.6260 | 0.57% |
| 2026-01-05 | 2.6110 | 0.97% |
| 2025-12-31 | 2.5860 | -0.35% |
| 2025-12-30 | 2.5950 | -0.12% |
| 2025-12-29 | 2.5980 | -0.31% |
| 2025-12-26 | 2.6060 | 0.00% |
|
基金全称
|
九泰久益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
九泰基金
|
|
基金经理
|
刘开运
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.14亿元
|
份额规模
|
0.0550亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.13元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.66%
|
|
最近一月
|
0.12%
|
|
最近三月
|
1.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.95%
|
|
最近两年
|
35.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 108,200.00 | 3,185,408.00 | 10.10 |
| 002415 | 海康威视 | 99,400.00 | 3,133,088.00 | 9.93 |
| 002371 | 北方华创 | 6,800.00 | 3,076,048.00 | 9.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,165,985.00 | 6.87 |
| 000975 | 山金国际 | 92,500.00 | 2,111,775.00 | 6.70 |
| 600690 | 海尔智家 | 78,100.00 | 1,978,273.00 | 6.27 |
| 600863 | 内蒙华电 | 392,800.00 | 1,606,552.00 | 5.09 |
| 600585 | 海螺水泥 | 62,300.00 | 1,446,606.00 | 4.59 |
| 002011 | 盾安环境 | 101,300.00 | 1,441,499.00 | 4.57 |
| 002601 | 龙佰集团 | 73,000.00 | 1,420,580.00 | 4.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,426,481.46 | 64.76 | 68.24 |
| 采矿业 | 7,898,579.00 | 25.04 | 26.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,606,552.00 | 5.09 | 5.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,788.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.90 | - | 7.10 | 31,541,173.74 |
| 2025-06-30 | 81.14 | - | 20.89 | 43,153,875.21 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.37 | 52,853,273.62 |
| 2024-12-31 | 89.57 | - | 11.26 | 61,656,059.72 |
| 2024-09-30 | 94.72 | - | 5.57 | 98,641,471.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 刘开运 | 421 | 12.68 |
| 2024-11-15 | 2025-12-11 | 赵万隆 | 391 | 11.86 |
| 2020-08-12 | 2024-11-15 | 黄皓 | 1556 | 39.16 |
| 2018-08-21 | 2024-04-01 | 何昕 | 2050 | 91.33 |
| 2017-01-25 | 2018-08-22 | 王玥晰 | 574 | 15.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
