九泰久益混合A(001782)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,336,986.40 |
637,973.05 |
-9,185,961.58 |
-328,045.22 |
| 本期利润 |
2,238,443.60 |
-337,745.78 |
4,250,764.06 |
2,903,974.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.03 |
0.21 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.87 |
-1.44 |
10.06 |
6.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.48 |
-3.19 |
11.89 |
7.63 |
| 期末可供分配利润 |
1,875,988.71 |
-1,160,187.82 |
-2,457,823.50 |
8,429,394.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
-0.13 |
-0.19 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
12,660,742.88 |
18,831,362.05 |
28,853,634.43 |
49,504,254.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.59 |
2.19 |
2.26 |
2.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
192.31 |
147.21 |
155.35 |
145.63 |
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