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国泰量化收益灵活配置混合A(001789)
国泰量化收益灵活配置混合A
(001789)
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累计净值：1.4182
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.3522 | -0.43% |
| 2025-11-10 | 1.3581 | 0.12% |
| 2025-11-07 | 1.3565 | -0.49% |
| 2025-11-06 | 1.3632 | 1.63% |
| 2025-11-05 | 1.3414 | 0.36% |
| 2025-11-04 | 1.3366 | -1.39% |
| 2025-11-03 | 1.3554 | -0.15% |
| 2025-10-31 | 1.3575 | -0.26% |
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基金全称
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国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 吴可凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.17%
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最近一月
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-1.09%
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最近三月
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9.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.89%
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最近两年
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42.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600499 | 科达制造 | 79,500.00 | 972,285.00 | 1.82 |
| 603259 | 药明康德 | 7,400.00 | 829,022.00 | 1.55 |
| 688235 | 百济神州 | 2,400.00 | 736,560.00 | 1.38 |
| 000408 | 藏格矿业 | 12,600.00 | 734,958.00 | 1.37 |
| 002624 | 完美世界 | 33,600.00 | 643,776.00 | 1.20 |
| 603129 | 春风动力 | 2,300.00 | 616,975.00 | 1.15 |
| 688665 | 四方光电 | 9,600.00 | 607,296.00 | 1.13 |
| 600063 | 皖维高新 | 94,400.00 | 586,224.00 | 1.10 |
| 603508 | 思维列控 | 17,300.00 | 579,550.00 | 1.08 |
| 600096 | 云天化 | 21,600.00 | 578,880.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,160,134.32 | 65.68 | 75.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,487,432.00 | 6.51 | 7.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,855,175.60 | 5.33 | 6.14 |
| 采矿业 | 1,566,828.00 | 2.93 | 3.37 |
| 建筑业 | 1,300,476.00 | 2.43 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 526,795.00 | 0.98 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 432,467.00 | 0.81 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 413,424.00 | 0.77 | 0.89 |
| 金融业 | 267,478.00 | 0.50 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 200,621.00 | 0.37 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,992.00 | 0.15 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,716.00 | 0.14 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 62,190.00 | 0.12 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,554.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.82 | 0.57 | 12.83 | 53,529,977.07 |
| 2025-06-30 | 89.98 | 2.07 | 8.19 | 44,017,414.29 |
| 2025-03-31 | 87.51 | 1.36 | 11.35 | 44,352,970.49 |
| 2024-12-31 | 87.43 | 1.43 | 11.61 | 42,336,082.71 |
| 2024-09-30 | 91.82 | 1.46 | 6.11 | 41,860,268.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 吴可凡 | 890 | 32.40 |
| 2018-07-31 | - | 梁杏 | 2662 | 34.15 |
| 2017-05-19 | 2018-07-31 | 艾小军 | 438 | 7.25 |
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