国泰量化收益灵活配置混合A(001789)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰量化收益灵活配置混合A(001789)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,557,978.58	4,758,368.31	3,187,824.03	-919,497.38
利息合计	22,257.91	9,393.15	23,341.48	11,592.49
其中：存款利息收入	22,257.91	9,393.15	23,341.48	11,592.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,231,615.68	5,206,235.00	833,086.90	350,835.91
其中：股票投资收益	14,492,482.35	4,712,977.99	125,977.60	-121,046.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,955.22	4,823.33	9,539.76	5,406.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	731,178.11	488,433.68	697,569.54	466,475.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	285,543.50	-462,966.23	2,199,840.23	-1,413,321.05
其他收入	18,561.49	5,706.39	131,555.42	131,395.27
费用	596,034.97	268,987.69	557,589.02	292,085.53
管理人报酬	467,968.39	212,928.68	405,303.13	193,922.12
基金托管费	93,593.68	42,585.71	81,060.55	38,784.42
销售服务费	33,110.16	12,935.56	20,030.94	5,200.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,362.74	537.74	51,194.40	54,178.88
利润总额	14,961,943.61	4,489,380.62	2,630,235.01	-1,211,582.91

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