泰康新回报A

(001798)

净值:
0.9827
日增长率:
0.43%
累计净值:0.9827 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰康新回报A(001798)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-130.98270.43%
2018-08-100.97850.19%
2018-08-090.97662.85%
2018-08-080.9495-1.26%
2018-08-070.96162.59%
2018-08-060.9373-2.40%
2018-08-030.9603-2.09%
2018-08-020.9808-1.77%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业126.00432.186.944.22%6.76%4.77%采矿业
300138晨光生物23.52308.644.950.17%3.77%-5.24%制造业
601339百隆东方11.3967.791.090.51%-2.63%4.05%制造业
600019宝钢股份5.0033.550.54-4.90%-0.39%22.78%制造业
600547山东黄金4.00115.721.861.13%7.68%17.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3756.9462.05
住宿和餐饮业415.346.86
卫生和社会工作329.025.43
文化、体育和娱乐业212.283.51
金融业89.341.48
其他1251.4320.67
泰康新回报A(001798)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5031.6682.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券351.095.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产580.009.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.641.72
其他各项资产27.610.45
泰康新回报A(001798)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-02至今彭一博5483.341.09
2015-09-23至今蒋利娟5884.179.49