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泰康新回报灵活配置混合A(001798)
泰康新回报灵活配置混合A
(001798)
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累计净值：1.8205
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8205 | 0.33% |
| 2026-05-12 | 1.8145 | -0.12% |
| 2026-05-11 | 1.8166 | 0.60% |
| 2026-05-08 | 1.8057 | -0.62% |
| 2026-05-07 | 1.8170 | 0.34% |
| 2026-05-06 | 1.8108 | 2.71% |
| 2026-04-30 | 1.7631 | -0.55% |
| 2026-04-29 | 1.7728 | 1.33% |
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基金全称
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泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陈怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3214亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.48%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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-0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.78%
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最近两年
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19.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 53,700.00 | 5,651,925.00 | 9.41 |
| 002624 | 完美世界 | 304,000.00 | 5,341,280.00 | 8.89 |
| 603737 | 三棵树 | 91,300.00 | 4,628,910.00 | 7.71 |
| 002812 | 恩捷股份 | 66,400.00 | 4,500,592.00 | 7.49 |
| 000973 | 佛塑科技 | 199,200.00 | 3,645,360.00 | 6.07 |
| 603659 | 璞泰来 | 112,300.00 | 3,591,354.00 | 5.98 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 139,800.00 | 3,097,968.00 | 5.16 |
| 300568 | 星源材质 | 203,900.00 | 3,019,759.00 | 5.03 |
| 600499 | 科达制造 | 170,600.00 | 2,710,834.00 | 4.51 |
| 600315 | 上海家化 | 127,800.00 | 2,688,912.00 | 4.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,637,101.42 | 69.34 | 77.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,341,280.00 | 8.89 | 9.95 |
| 金融业 | 2,426,865.00 | 4.04 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,868,205.00 | 3.11 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,774,758.60 | 2.96 | 3.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 613,662.00 | 1.02 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.36 | 5.20 | 1.97 | 60,051,511.94 |
| 2025-12-31 | 88.46 | 5.05 | 1.79 | 62,032,099.27 |
| 2025-09-30 | 88.18 | 4.70 | 2.11 | 66,537,806.26 |
| 2025-06-30 | 89.96 | 4.90 | 1.46 | 66,123,573.93 |
| 2025-03-31 | 92.95 | 4.44 | 2.36 | 68,591,340.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-28 | - | 陈怡 | 3090 | 73.35 |
| 2015-11-02 | 2017-11-28 | 彭一博 | 757 | 4.29 |
| 2015-09-23 | 2020-01-06 | 蒋利娟 | 1566 | 18.80 |
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