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泰康新回报灵活配置混合A(001798)
泰康新回报灵活配置混合A
(001798)
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累计净值：1.6343
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.6343 | -1.05% |
| 2026-08-20 | 1.6517 | 1.23% |
| 2026-08-19 | 1.6316 | -2.38% |
| 2026-08-18 | 1.6714 | 0.32% |
| 2026-08-17 | 1.6661 | 2.00% |
| 2026-08-14 | 1.6334 | -1.02% |
| 2026-08-13 | 1.6503 | -0.29% |
| 2026-08-12 | 1.6551 | -0.43% |
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基金全称
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泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陈怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3149亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.42%
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最近一月
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4.06%
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最近三月
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-7.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.69%
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最近两年
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25.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 7,408.00 | 3,470,648.00 | 6.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 39,500.00 | 3,148,150.00 | 5.61 |
| 603605 | 珀莱雅 | 50,600.00 | 3,031,952.00 | 5.40 |
| 601100 | 恒立液压 | 27,300.00 | 2,936,388.00 | 5.23 |
| 002850 | 科达利 | 13,800.00 | 2,612,340.00 | 4.65 |
| 002624 | 完美世界 | 199,600.00 | 2,479,032.00 | 4.41 |
| 688372 | 伟测科技 | 12,992.00 | 2,416,512.00 | 4.30 |
| 300502 | 新易盛 | 3,720.00 | 2,258,040.00 | 4.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,065.00 | 2,250,964.10 | 4.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 2,032,000.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,408,049.02 | 64.82 | 79.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,729,996.10 | 8.42 | 10.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,109,848.00 | 7.32 | 8.96 |
| 建筑业 | 272,020.00 | 0.48 | 0.59 |
| 金融业 | 261,272.00 | 0.47 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,905.00 | 0.09 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.63 | 5.22 | 2.35 | 56,166,290.95 |
| 2026-03-31 | 89.36 | 5.20 | 1.97 | 60,051,511.94 |
| 2025-12-31 | 88.46 | 5.05 | 1.79 | 62,032,099.27 |
| 2025-09-30 | 88.18 | 4.70 | 2.11 | 66,537,806.26 |
| 2025-06-30 | 89.96 | 4.90 | 1.46 | 66,123,573.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-28 | - | 陈怡 | 3192 | 55.62 |
| 2015-11-02 | 2017-11-28 | 彭一博 | 757 | 4.29 |
| 2015-09-23 | 2020-01-06 | 蒋利娟 | 1566 | 18.80 |
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