泰康新回报灵活配置混合A(001798)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,358,033.57 |
5,525,191.41 |
-2,028,972.03 |
-3,714,112.37 |
| 本期利润 |
12,772,598.35 |
7,531,328.89 |
742,081.76 |
-2,341,656.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.17 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.31 |
11.69 |
0.86 |
-2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.75 |
7.24 |
0.93 |
-2.56 |
| 期末可供分配利润 |
22,365,147.43 |
17,826,463.31 |
23,927,027.65 |
22,529,201.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.48 |
0.39 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
55,610,168.46 |
56,011,544.11 |
87,192,221.57 |
85,361,960.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.52 |
1.42 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.27 |
52.34 |
42.06 |
37.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
