泰康新回报灵活配置混合A(001798)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,657,799.21 |
12,358,033.57 |
5,525,191.41 |
-2,028,972.03 |
| 本期利润 |
233,739.37 |
12,772,598.35 |
7,531,328.89 |
742,081.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.33 |
0.17 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
21.31 |
11.69 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
17.75 |
7.24 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
21,273,209.08 |
22,365,147.43 |
17,826,463.31 |
23,927,027.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.67 |
0.48 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
52,761,171.41 |
55,610,168.46 |
56,011,544.11 |
87,192,221.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.67 |
1.52 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.56 |
67.27 |
52.34 |
42.06 |
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