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华安新乐享灵活配置混合A(001800)
华安新乐享灵活配置混合A
(001800)
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累计净值：1.6195
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6195 | 0.06% |
| 2026-05-12 | 1.6186 | -0.01% |
| 2026-05-11 | 1.6187 | 0.05% |
| 2026-05-08 | 1.6179 | 0.05% |
| 2026-05-07 | 1.6171 | 0.04% |
| 2026-05-06 | 1.6165 | 0.08% |
| 2026-04-30 | 1.6152 | -0.02% |
| 2026-04-29 | 1.6156 | 0.15% |
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基金全称
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华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张瑞 郑伟山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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0.9652亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.22%
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最近两年
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7.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 92,000.00 | 4,517,200.00 | 0.49 |
| 300059 | 东方财富 | 228,000.00 | 4,306,920.00 | 0.47 |
| 002850 | 科达利 | 24,000.00 | 4,296,000.00 | 0.47 |
| 001696 | 宗申动力 | 200,000.00 | 3,980,000.00 | 0.43 |
| 002472 | 双环传动 | 107,000.00 | 3,853,070.00 | 0.42 |
| 002389 | 航天彩虹 | 172,000.00 | 3,759,920.00 | 0.41 |
| 300413 | 芒果超媒 | 180,000.00 | 3,708,000.00 | 0.40 |
| 000999 | 华润三九 | 130,000.00 | 3,632,200.00 | 0.39 |
| 601881 | 中国银河 | 285,000.00 | 3,630,900.00 | 0.39 |
| 603501 | 豪威集团 | 33,000.00 | 3,133,680.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,676,220.00 | 4.84 | 61.18 |
| 金融业 | 9,628,320.00 | 1.04 | 13.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,910,980.00 | 0.64 | 8.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,122,530.00 | 0.56 | 7.02 |
| 采矿业 | 2,520,000.00 | 0.27 | 3.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,444,600.00 | 0.26 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 2,329,950.00 | 0.25 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 388,200.00 | 0.04 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.92 | 89.65 | 0.16 | 922,503,023.75 |
| 2025-12-31 | 7.91 | 92.23 | 1.16 | 1,084,898,176.00 |
| 2025-09-30 | 7.38 | 85.06 | 2.01 | 1,131,178,282.90 |
| 2025-06-30 | 7.91 | 96.45 | 1.12 | 453,879,149.07 |
| 2025-03-31 | 8.08 | 99.20 | 0.39 | 455,237,861.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 郑伟山 | 1451 | 13.28 |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1460 | 13.46 |
| 2018-09-03 | 2022-05-16 | 马晓璇 | 1351 | 28.48 |
| 2015-11-26 | 2021-08-16 | 蒋璆 | 2090 | 40.62 |
| 2015-09-10 | 2019-12-09 | 贺涛 | 1551 | 24.81 |
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