华安新乐享灵活配置混合A(001800)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,826,340.14 |
1,563,492.06 |
746,938.96 |
847,834.35 |
| 本期利润 |
69,472.71 |
2,028,629.52 |
770,210.14 |
1,639,884.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.04 |
3.53 |
1.75 |
4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
3.45 |
1.75 |
5.36 |
| 期末可供分配利润 |
54,822,258.56 |
42,886,766.62 |
18,980,260.86 |
11,840,579.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.59 |
0.57 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
145,416,067.13 |
117,348,659.92 |
52,785,200.57 |
34,020,418.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.61 |
1.58 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.64 |
44.57 |
42.19 |
39.75 |
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