汇添富达欣混合A

(001801)

净值:
1.1030
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富达欣混合A(001801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.10300.18%
2020-02-201.10100.27%
2020-02-191.0980-0.09%
2020-02-121.09600.27%
2020-02-111.09300.18%
2020-02-101.0910-0.09%
2020-02-071.09200.00%
2020-02-061.09200.28%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 2.3457亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9177亿元
最近分红 汇添富达欣混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 782/3145
最近一月 -0.27% 2334/3145
最近三月 0.71% 2804/3145
最近六月 2.83% 2411/3145
最近一年 5.43% 2414/3145
今年以来 7.44% 2440/3145
成立以来 12.70% 1883/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601169北京银行88.22808.951.10金融业
601933永辉超市87.69620.850.84批发和零售业
600036招商银行44.261058.261.44金融业
600406国电南瑞43.64770.251.05信息传输、软件和信息技术服务业
600867通化东宝31.66577.410.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业178.932.79
批发和零售业54.300.85
交通运输、仓储和邮政业6.730.10
其他6176.1996.26
汇添富达欣混合A(001801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6895.2219.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28358.4578.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计279.220.77
其他各项资产546.041.51
汇添富达欣混合A(001801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今李怀定5182.60-2.21
现任基金经理:曾刚 郑慧莲