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汇添富达欣混合A(001801)
汇添富达欣混合A
(001801)
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累计净值：2.6160
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 2.5610 | 1.95% |
| 2025-11-11 | 2.5120 | -0.67% |
| 2025-11-10 | 2.5290 | 1.69% |
| 2025-11-07 | 2.4870 | -1.97% |
| 2025-11-06 | 2.5370 | -0.08% |
| 2025-11-05 | 2.5390 | -0.78% |
| 2025-11-04 | 2.5590 | -3.10% |
| 2025-11-03 | 2.6410 | 0.04% |
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基金全称
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汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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张韡
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.86亿元
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份额规模
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4.3165亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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-1.50%
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最近三月
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-5.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.66%
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最近两年
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44.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,689,286.00 | 263,968,413.30 | 10.33 |
| 002653 | 海思科 | 4,092,403.00 | 218,779,864.38 | 8.57 |
| 688506 | 百利天恒 | 576,310.00 | 216,289,143.00 | 8.47 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,699,341.00 | 192,042,526.41 | 7.52 |
| 002294 | 信立泰 | 2,493,850.00 | 150,503,847.50 | 5.89 |
| 300765 | 新诺威 | 3,229,628.00 | 148,304,517.76 | 5.81 |
| 688068 | 热景生物 | 745,900.00 | 126,743,328.00 | 4.96 |
| 688428 | 诺诚健华 | 3,981,479.00 | 113,551,781.08 | 4.45 |
| 688382 | 益方生物 | 3,476,837.00 | 108,164,399.07 | 4.23 |
| 688331 | 荣昌生物 | 892,439.00 | 104,308,270.32 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,335,222,838.30 | 91.43 | 99.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 596,505.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,316.48 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,499.04 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 5,932.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,450.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,421.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.45 | - | 9.94 | 2,554,182,299.70 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 5.57 | 2,031,413,365.93 |
| 2025-03-31 | 86.04 | - | 12.35 | 3,294,970,405.99 |
| 2024-12-31 | 82.37 | - | 17.14 | 2,895,382,193.06 |
| 2024-09-30 | 88.22 | - | 13.07 | 3,199,868,848.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 张韡 | 1120 | 53.26 |
| 2020-07-01 | 2022-10-21 | 胡奕 | 842 | 38.44 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 李云鑫 | 450 | 43.57 |
| 2018-07-06 | 2020-07-01 | 曾刚 | 726 | 18.68 |
| 2018-07-06 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 705 | 13.96 |
| 2015-12-02 | 2018-07-06 | 李怀定 | 947 | 6.90 |
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