汇添富达欣混合A(001801)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
445,760,574.47 |
335,127,810.13 |
-83,996,191.92 |
-81,658,865.06 |
| 本期利润 |
708,231,907.47 |
696,106,364.59 |
-140,579,822.71 |
-166,961,666.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.04 |
0.72 |
-0.13 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.08 |
37.08 |
-7.76 |
-9.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.90 |
39.23 |
-7.19 |
-7.74 |
| 期末可供分配利润 |
489,165,221.64 |
389,595,736.73 |
494,724,701.49 |
480,567,505.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.23 |
0.96 |
0.45 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
960,547,652.09 |
953,262,707.68 |
1,866,212,371.47 |
1,814,739,332.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
2.35 |
1.69 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.83 |
147.32 |
77.63 |
76.58 |
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