银华互联网主题灵活配置混合

(001808)

净值:
0.9170
日增长率:
-0.54%
累计净值:0.9170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
银华互联网主题灵活配置混合(001808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.9170-0.54%
2017-11-280.92201.65%
2017-11-270.9070-1.63%
2017-11-240.9220-1.18%
2017-11-230.9330-5.66%
2017-11-220.9890-1.40%
2017-11-211.00301.52%
2017-11-200.98802.28%
基金公司 银华基金 基金经理 王浩
销售机构 查看详情 发行份额 3.4180亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4506亿元
最近分红 银华互联网主题灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.28% 2653/2867
最近一月 -1.93% 2003/2867
最近三月 8.14% 311/2867
最近六月 16.96% 382/2867
最近一年 10.75% 508/2867
今年以来 18.48% 412/2867
成立以来 -8.67% 2586/2867
基金简称 单位净值 日增长率
资源B级1.36102.33%
银华内需1.64801.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份40.52924.376.44-3.45%5.57%31.47%制造业
002241歌尔股份27.54530.973.700.16%-0.26%10.71%制造业
600703三安光电25.52502.743.50-3.05%1.65%9.13%制造业
002475立讯精密20.43597.434.166.20%3.98%16.08%制造业
600196复星医药15.39476.943.32-1.52%0.76%-11.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7158.9239.79
文化、体育和娱乐业1133.426.30
信息传输、软件和信息技术服务业897.744.99
金融业718.433.99
采矿业518.012.88
其他7565.7542.05
银华互联网主题灵活配置混合(001808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20520.6979.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5126.9919.95
其他各项资产45.320.18
银华互联网主题灵活配置混合(001808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今王浩532-20.82-2.92
现任基金经理:王浩