银华互联网主题灵活配置混合

(001808)

净值:
0.7580
日增长率:
-3.68%
累计净值:0.7580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
银华互联网主题灵活配置混合(001808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-190.7580-3.68%
2018-06-150.7870-1.01%
2018-06-140.7950-1.12%
2018-06-130.8040-1.11%
2018-06-120.81300.99%
2018-06-110.8050-0.25%
2018-06-070.8110-0.49%
2018-06-060.81500.12%
基金公司 银华基金 基金经理 王浩
销售机构 查看详情 发行份额 3.4180亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0560亿元
最近分红 银华互联网主题灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.48% 2436/3027
最近一月 -6.42% 2565/3027
最近三月 -9.54% 2522/3027
最近六月 -13.90% 2515/3027
最近一年 -3.79% 2048/3027
今年以来 -13.33% 2852/3027
成立以来 -21.61% 2883/3027
基金简称 单位净值 日增长率
银华逆向投资1.02400.39%
银华永利C1.14700.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份40.52924.376.44-4.19%-0.52%30.49%制造业
002241歌尔股份27.54530.973.70-4.32%-0.86%8.24%制造业
600703三安光电25.52502.743.502.82%7.77%11.00%制造业
002475立讯精密20.43597.434.166.20%3.98%16.08%制造业
600196复星医药15.39476.943.32-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7200.6868.19
信息传输、软件和信息技术服务业1343.2812.72
交通运输、仓储和邮政业421.233.99
租赁和商务服务业270.802.56
房地产业171.881.63
其他1152.0910.91
银华互联网主题灵活配置混合(001808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9407.8686.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1015.569.32
其他各项资产470.404.32
银华互联网主题灵活配置混合(001808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今王浩532-20.82-2.92
现任基金经理:王浩