银华互联网主题灵活配置混合

(001808)

净值:
0.6930
日增长率:
-0.29%
累计净值:0.6930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 净值走势
曲线选择:
银华互联网主题灵活配置混合(001808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-250.6930-0.29%
2018-09-210.69501.91%
2018-09-200.6820-0.58%
2018-09-190.68601.63%
2018-09-180.67501.20%
2018-09-170.6670-0.30%
2018-09-140.6690-2.05%
2018-09-130.68301.04%
基金公司 银华基金 基金经理 王浩
销售机构 查看详情 发行份额 3.4180亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8741亿元
最近分红 银华互联网主题灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.67% 757/2974
最近一月 0.00% 1380/2974
最近三月 -7.97% 2183/2974
最近六月 -14.76% 2333/2974
最近一年 -19.51% 2087/2974
今年以来 -23.68% 2782/2974
成立以来 -30.98% 2843/2974
基金简称 单位净值 日增长率
银华大数据0.77003.63%
恒中企B0.98743.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份40.52924.376.44-4.19%-0.52%30.49%制造业
002241歌尔股份27.54530.973.70-4.32%-0.86%8.24%制造业
600703三安光电25.52502.743.502.82%7.77%11.00%制造业
002475立讯精密20.43597.434.166.20%3.98%16.08%制造业
600196复星医药15.39476.943.32-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5118.1358.55
信息传输、软件和信息技术服务业981.8811.23
租赁和商务服务业577.156.60
住宿和餐饮业219.542.51
其他1845.4721.11
银华互联网主题灵活配置混合(001808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6896.7078.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1877.0621.37
其他各项资产8.560.10
银华互联网主题灵活配置混合(001808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今王浩532-20.82-2.92
现任基金经理:王浩