银华互联网主题灵活配置混合A(001808)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华互联网主题灵活配置混合A(001808)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,275,634.55	4,352,216.67	4,446,239.17	-2,948,513.94
利息合计	44,112.54	22,147.67	57,203.80	26,812.58
其中：存款利息收入	44,112.54	22,147.67	57,203.80	26,812.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,231,846.24	6,387,869.18	-8,872,667.95	-9,446,741.51
其中：股票投资收益	28,692,636.04	6,090,201.61	-9,788,598.66	-10,060,260.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,439.73	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	536,770.47	297,667.57	915,930.71	613,518.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,922,879.48	-2,065,634.94	13,247,500.57	6,464,246.69
其他收入	76,796.29	7,834.76	14,202.75	7,168.30
费用	1,150,464.72	485,456.36	992,613.70	506,771.24
管理人报酬	891,050.05	368,339.14	753,854.08	377,421.48
基金托管费	148,508.25	61,389.81	125,642.37	62,903.59
销售服务费	6,078.91	1,790.66	3,898.00	2,054.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,827.51	53,936.75	109,219.25	64,391.52
利润总额	47,125,169.83	3,866,760.31	3,453,625.47	-3,455,285.18

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