基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实货币E(001812) |
每万份收益：
0.2545元
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7日年化率：
0.9010%
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2026-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112616051 | 26上海银行CD051 | 892,632,661.40 | 1.27 |
| 112699593 | 26中原银行CD152 | 690,895,428.88 | 0.98 |
| 112615101 | 26民生银行CD101 | 598,655,611.73 | 0.85 |
| 112696634 | 26长沙银行CD104 | 598,397,224.09 | 0.85 |
| 112694545 | 26郑州银行CD056 | 595,068,593.48 | 0.85 |
| 112603191 | 26农业银行CD191 | 594,466,323.82 | 0.85 |
| 012680728 | 26邮政SCP002 | 503,831,586.54 | 0.72 |
| 112699580 | 26长沙银行CD140 | 499,055,878.52 | 0.71 |
| 112610172 | 26兴业银行CD172 | 498,277,320.66 | 0.71 |
| 112621300 | 26渤海银行CD300 | 497,179,102.72 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 39.17 | 45.47 | 70,334,991,843.18 |
| 2026-06-30 | - | 46.02 | 44.02 | 77,048,899,810.15 |
| 2026-03-31 | - | 64.73 | 27.72 | 63,666,486,967.45 |
| 2025-12-31 | - | 60.53 | 37.47 | 70,079,264,591.59 |
| 2025-09-30 | - | 43.49 | 37.03 | 71,668,313,648.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 李垚 | 577 | 1.69 |
| 2021-01-18 | - | 张文玥 | 2126 | 9.95 |
| 2021-01-18 | 2022-06-23 | 徐珊 | 521 | 2.99 |
| 2020-04-17 | 2021-04-29 | 李金灿 | 377 | 1.97 |
| 2017-05-24 | 2019-08-30 | 万晓西 | 828 | 7.89 |
| 2016-01-28 | 2020-06-11 | 张文玥 | 1596 | 13.07 |
| 2016-01-28 | 2020-06-11 | 李曈 | 1596 | 13.07 |
| 2015-09-15 | 2017-05-24 | 魏莉 | 617 | 2.99 |
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