嘉实货币E

(001812)

每万份收益:
0.6346元
7日年化率:
2.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-26
  • 收益走势
嘉实货币E(001812)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-260.63462.58%
2019-05-250.63462.57%
2019-05-240.84912.57%
2019-05-230.74202.46%
2019-05-220.68932.48%
2019-05-210.64692.47%
2019-05-160.76902.63%
2019-05-150.67572.63%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李曈 万晓西 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 342.7720亿元
基金简称 单位净值 日增长率
富时A501.08420.81%
嘉实富时中国A50ETF联接A1.06560.78%
嘉实富时中国A50ETF联接C0.95730.76%
嘉实黄金0.71600.70%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.91800.57%
新经济HK0.91970.57%
嘉实沪港深回报混合1.04830.56%
嘉实核心优势股票0.93590.53%
金融地产1.86670.50%
嘉实501.50220.49%
嘉实50C1.05740.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199347319北京农商银行CD05369595.0553291.87
211199185419杭州银行CD02649819.6732531.34
311191601819上海银行CD01849932.0570721.34
411181631818上海银行CD31849950.2592661.34
511191510619民生银行CD10649692.2031791.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券191268.1080855.14
嘉实货币E(001812)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1280489.0735.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产173093.274.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2107432.8558.40
其他各项资产47754.291.32
合计3608769.48100
嘉实货币E(001812)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西7321973硕士
2016-01-28至今张文玥1214硕士
2016-01-28至今李曈1214硕士
2009-01-162017-05-24魏莉3050硕士
2006-05-102010-03-11吴洪坚1401硕士
2005-04-302006-05-10刘夫375硕士
2005-03-182005-04-30林勇43硕士
现任基金经理:李曈 万晓西 张文玥