嘉实货币E(001812)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
646,173,202.65 |
314,087,782.87 |
623,845,786.18 |
340,633,085.09 |
| 本期利润 |
646,173,202.65 |
314,087,782.87 |
623,845,786.18 |
340,633,085.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
- |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
- |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
0.67 |
1.67 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
59,088,343,188.55 |
54,763,195,582.90 |
41,490,393,130.73 |
40,927,718,472.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.63 |
23.94 |
23.11 |
22.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
