华泰柏瑞激励动力混合A

(001815)

净值:
1.1160
日增长率:
-1.33%
累计净值:1.1810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞激励动力混合A(001815)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.1160-1.33%
2018-09-141.1310-1.05%
2018-09-131.1430-1.64%
2018-09-121.1620-2.84%
2018-09-111.19600.42%
2018-09-101.1910-1.57%
2018-09-071.21001.94%
2018-09-061.1870-1.08%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 徐晓杰
销售机构 查看详情 发行份额 9.5544亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6876亿元
最近分红 华泰柏瑞激励动力混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.53% 2873/2967
最近一月 -11.29% 2828/2967
最近三月 -18.19% 2563/2967
最近六月 -9.30% 1174/2967
最近一年 0.55% 628/2967
今年以来 -8.32% 1353/2967
成立以来 18.55% 745/2967
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.91401.22%
华泰柏瑞港股通量化混合0.92290.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300026红日药业80.00376.804.86-1.10%1.12%2.27%制造业
600056中国医药29.11755.409.752.13%-6.29%-5.84%制造业
601155新城控股17.00315.184.07-8.92%2.11%-2.93%房地产业
600998九州通16.00344.964.450.78%2.85%6.24%批发和零售业
002007华兰生物12.90470.856.08-1.36%2.01%2.77%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3647.5953.05
批发和零售业1204.7017.52
卫生和社会工作856.4112.45
金融业298.024.33
房地产业49.200.72
其他820.3411.93
华泰柏瑞激励动力混合A(001815)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6055.9286.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计745.9410.65
其他各项资产200.542.86
华泰柏瑞激励动力混合A(001815)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-28至今徐晓杰55312.300.58
现任基金经理:徐晓杰