基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞激励动力混合A(001815) |
净值：
2.7150
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日增长率：
1.19%
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累计净值：3.2560 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 210,000.00 | 6,871,200.00 | 5.07 |
| 600547 | 山东黄金 | 161,200.00 | 6,488,300.00 | 4.79 |
| 600183 | 生益科技 | 65,400.00 | 3,542,718.00 | 2.61 |
| 688630 | 芯碁微装 | 17,004.00 | 3,288,573.60 | 2.43 |
| 300416 | 苏试试验 | 180,000.00 | 3,180,600.00 | 2.35 |
| 600089 | 特变电工 | 120,000.00 | 3,180,000.00 | 2.35 |
| 605598 | 上海港湾 | 57,600.00 | 2,746,944.00 | 2.03 |
| 300395 | 菲利华 | 30,000.00 | 2,742,000.00 | 2.02 |
| 300757 | 罗博特科 | 7,000.00 | 2,664,270.00 | 1.96 |
| 688539 | 高华科技 | 70,086.00 | 2,515,386.54 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,062,502.67 | 47.98 | 68.66 |
| 采矿业 | 17,290,354.00 | 12.75 | 18.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,444,298.70 | 3.28 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,180,600.00 | 2.35 | 3.36 |
| 建筑业 | 2,746,944.00 | 2.03 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,097,250.00 | 0.81 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 945,192.96 | 0.70 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.89 | - | 26.89 | 135,596,011.19 |
| 2025-12-31 | 62.17 | - | 45.32 | 157,794,887.50 |
| 2025-09-30 | 87.39 | 0.07 | 12.86 | 181,378,271.37 |
| 2025-06-30 | 62.01 | - | 38.22 | 176,589,853.76 |
| 2025-03-31 | 57.58 | - | 39.85 | 251,095,505.73 |
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