华泰柏瑞激励动力混合A

(001815)

净值:
1.1500
日增长率:
-1.03%
累计净值:1.2150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞激励动力混合A(001815)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.1500-1.03%
2018-11-151.16200.52%
2018-11-141.1560-0.77%
2018-11-131.16501.92%
2018-11-121.14302.24%
2018-11-091.1180-0.89%
2018-11-081.1280-0.27%
2018-11-071.1310-0.35%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 徐晓杰
销售机构 查看详情 发行份额 9.5544亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6469亿元
最近分红 华泰柏瑞激励动力混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.86% 929/2940
最近一月 6.58% 710/2940
最近三月 -6.50% 2439/2940
最近六月 -20.59% 2342/2940
最近一年 -8.55% 989/2940
今年以来 -6.78% 1295/2940
成立以来 20.54% 732/2940
基金简称 单位净值 日增长率
ETF5000.98970.87%
华泰500ETF联接C0.49820.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300026红日药业80.00376.804.86-1.10%1.12%2.27%制造业
600056中国医药29.11755.409.752.13%-6.29%-5.84%制造业
601155新城控股17.00315.184.07-8.92%2.11%-2.93%房地产业
600998九州通16.00344.964.450.78%2.85%6.24%批发和零售业
002007华兰生物12.90470.856.08-1.36%2.01%2.77%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3522.9454.46
批发和零售业1120.3717.32
卫生和社会工作966.1214.93
科学研究和技术服务业231.383.58
其他628.139.71
华泰柏瑞激励动力混合A(001815)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5840.8188.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计646.369.79
其他各项资产112.591.71
华泰柏瑞激励动力混合A(001815)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-28至今徐晓杰55312.300.58
现任基金经理:徐晓杰