华泰柏瑞激励动力混合A

(001815)

净值:
1.3860
日增长率:
-1.07%
累计净值:1.3860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞激励动力混合A(001815)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.3860-1.07%
2018-04-031.4010-0.07%
2018-04-021.40200.14%
2018-03-301.40003.93%
2018-03-291.3470-1.46%
2018-03-281.3670-1.30%
2018-03-271.38501.91%
2018-03-261.35903.35%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 徐晓杰
销售机构 查看详情 发行份额 9.5544亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6114亿元
最近分红 华泰柏瑞激励动力混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.39% 420/3008
最近一月 10.79% 24/3008
最近三月 5.72% 70/3008
最近六月 16.57% 30/3008
最近一年 24.53% 110/3008
今年以来 7.19% 76/3008
成立以来 38.60% 644/3008
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.93700.86%
华泰柏瑞锦利混合C1.01990.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300026红日药业80.00376.804.86-1.10%1.12%2.27%制造业
600056中国医药29.11755.409.752.13%-6.29%-5.84%制造业
601155新城控股17.00315.184.07-8.92%2.11%-2.93%房地产业
600998九州通16.00344.964.450.78%2.85%6.24%批发和零售业
002007华兰生物12.90470.856.08-1.36%2.01%2.77%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4350.5671.15
卫生和社会工作536.608.78
房地产业334.455.47
批发和零售业284.614.65
金融业264.724.33
其他343.645.62
华泰柏瑞激励动力混合A(001815)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5770.9493.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.940.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计384.926.25
其他各项资产2.830.05
华泰柏瑞激励动力混合A(001815)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-28至今徐晓杰55312.300.58
现任基金经理:徐晓杰